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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 926.00 | 978.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 236.00 | 9 860.00 | 8 376.00 | 18 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 290.00 | 10 786.00 | 9 504.00 | 20 290.00 |
BT Marchandises | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 154.00 | | 387 154.00 | 387 154.00 |
BZ Autres créances | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CF Disponibilités | 194 495.00 | | 194 495.00 | 194 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 706.00 | | 642 706.00 | 642 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 999.00 | 10 786.00 | 652 213.00 | 662 999.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 202.00 | | | 239 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
DL TOTAL (I) | 296 706.00 | | | 296 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 315.00 | | | 161 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 507.00 | | | 355 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 213.00 | | | 652 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 507.00 | | | 355 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 357.00 | | 7 839.00 | 17 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 905.00 | 20 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 891.00 | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 18 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | 1 904.00 | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 316.00 | | 5 935.00 | 14 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 001.00 | 5 689.00 | 4 905.00 | 10 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 1 939.00 | 2 891.00 | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 124.00 | 3 750.00 | 2 014.00 | 8 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 315.00 | 161 315.00 | | 161 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VW T.V.A. | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 507.00 | 355 507.00 | | 355 507.00 |