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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
AP Constructions | 10 998.00 | 3 299.00 | 7 699.00 | 10 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 585.00 | 947 520.00 | 1 633 065.00 | 2 580 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 388.00 | 190 566.00 | 107 822.00 | 298 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 056.00 | 1 191 780.00 | 1 852 276.00 | 3 044 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 660.00 | | 437 660.00 | 437 660.00 |
BN En cours de production de biens | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 699.00 | 845.00 | 2 099 855.00 | 2 100 699.00 |
BZ Autres créances | 168 772.00 | | 168 772.00 | 168 772.00 |
CF Disponibilités | 363 995.00 | | 363 995.00 | 363 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 752.00 | 845.00 | 3 218 908.00 | 3 219 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 809.00 | 1 192 625.00 | 5 071 184.00 | 6 263 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 815 901.00 | 625 606.00 | | 815 901.00 |
DH Report à nouveau | | 490 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 810.00 | 75 055.00 | | 401 810.00 |
DK Provisions réglementées | 5 811.00 | 7 684.00 | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 521.00 | 1 473 585.00 | | 1 498 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 081.00 | 1 815 898.00 | | 1 699 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 731.00 | 610 264.00 | | 1 136 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 714.00 | 427 001.00 | | 707 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 910.00 | 2 194.00 | | 8 910.00 |
EA Autres dettes | 14 910.00 | 10 373.00 | | 14 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 317.00 | 12 409.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 662.00 | 2 878 137.00 | | 3 572 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 184.00 | 4 351 722.00 | | 5 071 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 662.00 | 2 878 137.00 | | 3 572 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 009.00 | | 322 007.00 | 3 063 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 960.00 | 3 044 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 118 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 000.00 | 2 899 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 355.00 | | 33 059.00 | 86 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 104.00 | | 288 779.00 | 2 951 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 550.00 | | 169.00 | 25 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 650.00 | 571 091.00 | 340 960.00 | 961 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 355.00 | | 960.00 | 51 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 295.00 | 571 091.00 | 340 000.00 | 910 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 684.00 | 275.00 | 2 148.00 | 7 684.00 |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | 845.00 | 1 391.00 | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | 845.00 | 1 391.00 | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 074.00 | 1 120.00 | 3 539.00 | 9 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | 1 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275.00 | 2 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 731.00 | 1 136 731.00 | | 1 136 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 917.00 | 325 917.00 | | 325 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 543.00 | 192 543.00 | | 192 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 719.00 | 169.00 | | 25 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 855.00 | | | 2 099 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VC Groupe et associés | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 699 081.00 | 1 699 081.00 | | 1 699 081.00 |
VP Divers | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 505.00 | 2 305 110.00 | 26 395.00 | 2 331 505.00 |
VW T.V.A. | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 662.00 | 3 572 662.00 | | 3 572 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |