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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 118.00 | 70 998.00 | 176 120.00 | 247 118.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AP Constructions | 17 925.00 | 4 861.00 | 13 064.00 | 17 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 173.00 | 1 429 456.00 | 1 138 717.00 | 2 568 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 943.00 | 236 336.00 | 121 608.00 | 357 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 514.00 | 1 741 650.00 | 1 534 864.00 | 3 276 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 722.00 | 308.00 | 495 414.00 | 495 722.00 |
BN En cours de production de biens | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 327.00 | 13 383.00 | 72 943.00 | 86 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 829.00 | 845.00 | 1 969 984.00 | 1 970 829.00 |
BZ Autres créances | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
CF Disponibilités | 162 416.00 | | 162 416.00 | 162 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 243.00 | 14 536.00 | 2 902 707.00 | 2 917 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 757.00 | 1 756 187.00 | 4 437 570.00 | 6 193 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 717 710.00 | 815 901.00 | | 717 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 703.00 | 401 810.00 | | 308 703.00 |
DK Provisions réglementées | 5 553.00 | 5 811.00 | | 5 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 967.00 | 1 498 521.00 | | 1 306 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 989.00 | 1 699 081.00 | | 1 703 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 048.00 | 1 136 731.00 | | 508 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 720.00 | 707 714.00 | | 778 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 910.00 | | |
EA Autres dettes | 19 560.00 | 14 910.00 | | 19 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 130 604.00 | 3 572 662.00 | | 3 130 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 570.00 | 5 071 184.00 | | 4 437 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 703 989.00 | | | 1 703 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 056.00 | | 277 255.00 | 3 044 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 385.00 | 12 412.00 | 3 276 514.00 | 32 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 385.00 | | 282 793.00 | 32 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 412.00 | 2 968 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 454.00 | | 196 723.00 | 118 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 883.00 | | 80 532.00 | 2 899 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 780.00 | 561 670.00 | 11 799.00 | 1 191 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 395.00 | 20 603.00 | | 50 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 385.00 | 541 067.00 | 11 799.00 | 1 141 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 811.00 | 2 910.00 | 3 168.00 | 5 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 692.00 | | |
6T Sur comptes clients | 845.00 | | | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | 13 692.00 | | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 656.00 | 16 602.00 | 3 168.00 | 6 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 910.00 | 2 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 048.00 | 508 048.00 | | 508 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 808.00 | 412 808.00 | | 412 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 262.00 | 229 262.00 | | 229 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 984.00 | 1 969 984.00 | | 1 969 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | -1.00 | 845.00 | 845.00 |
VB T. V. A. | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VC Groupe et associés | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 287.00 | 120 287.00 | | 120 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 703 989.00 | 1 703 989.00 | | 1 703 989.00 |
VP Divers | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 382.00 | 2 118 818.00 | 26 564.00 | 2 145 382.00 |
VW T.V.A. | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 604.00 | 3 130 604.00 | | 3 130 604.00 |