| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 837.00 | 143 749.00 | 111 088.00 | 254 837.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 17 924.00 | 9 208.00 | 8 716.00 | 17 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608 844.00 | 2 296 673.00 | 1 312 171.00 | 3 608 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 847.00 | 305 510.00 | 67 336.00 | 372 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 174.00 | 2 755 142.00 | 1 560 031.00 | 4 315 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 230.00 | 3 323.00 | 549 907.00 | 553 230.00 |
BN En cours de production de biens | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 981.00 | 13 881.00 | 86 099.00 | 99 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 789.00 | 11 746.00 | 1 264 043.00 | 1 275 789.00 |
BZ Autres créances | 141 791.00 | | 141 791.00 | 141 791.00 |
CF Disponibilités | 161 149.00 | | 161 149.00 | 161 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 163.00 | 28 950.00 | 2 289 212.00 | 2 318 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 337.00 | 2 784 093.00 | 3 849 244.00 | 6 633 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 813.00 | 776 413.00 | | 1 086 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 837.00 | 310 400.00 | | -147 837.00 |
DK Provisions réglementées | 3 360.00 | 3 757.00 | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 336.00 | 1 365 571.00 | | 1 217 336.00 |
DP Provisions pour risques | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 038 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 888.00 | 606 075.00 | | 688 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 286.00 | 706 610.00 | | 556 286.00 |
EA Autres dettes | 1 364 910.00 | 36 850.00 | | 1 364 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 084.00 | 3 388 398.00 | | 2 610 084.00 |
ED (V) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 244.00 | 4 753 982.00 | | 3 849 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 084.00 | 3 388 398.00 | | 2 610 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 377 923.00 | 189 309.00 | 5 567 232.00 | 5 377 923.00 |
FG Production vendue services | 115 752.00 | | 115 752.00 | 115 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493 675.00 | 189 309.00 | 5 682 984.00 | 5 493 675.00 |
FM Production stockée | | | -221 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 697.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 221 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 341.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641.00 | 2 672.00 | | 2 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 854.00 | 536.00 | | 11 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 854.00 | 986.00 | | 11 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 213.00 | 1 686.00 | | -9 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 122.00 | 8 793 335.00 | | 6 105 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 960.00 | 8 482 935.00 | | 6 252 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 837.00 | 310 400.00 | | -147 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 727.00 | | 30 710.00 | 4 304 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 263.00 | 4 315 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 263.00 | 3 999 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 168.00 | | 3 670.00 | 286 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 840.00 | | 27 040.00 | 3 992 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 429.00 | 433 976.00 | 20 263.00 | 2 341 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 424.00 | 31 326.00 | | 112 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 006.00 | 402 650.00 | 20 263.00 | 2 229 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 758.00 | 1 044.00 | 1 441.00 | 3 758.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 810.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 584.00 | 14 621.00 | | 2 584.00 |
6T Sur comptes clients | 13 240.00 | 8 495.00 | 9 989.00 | 13 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 824.00 | 23 116.00 | 9 989.00 | 15 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 582.00 | 45 970.00 | 11 430.00 | 19 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 697.00 | 9 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 854.00 | 1 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 888.00 | 688 888.00 | | 688 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 427.00 | 179 427.00 | | 179 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 383.00 | 211 383.00 | | 211 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 695.00 | 1 261 695.00 | | 1 261 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VC Groupe et associés | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 945.00 | 1 433 131.00 | 39 814.00 | 1 472 945.00 |
VW T.V.A. | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |