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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 528.00 | 178 816.00 | 30 712.00 | 209 528.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
AP Constructions | | -2.00 | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 418.00 | 2 336 948.00 | 652 471.00 | 2 989 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 961.00 | 70 684.00 | 13 277.00 | 83 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 677.00 | | 456 677.00 | 456 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 023.00 | 2 586 446.00 | 1 217 577.00 | 3 804 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 355.00 | 3 433.00 | 489 921.00 | 493 355.00 |
BN En cours de production de biens | 76 995.00 | 3 260.00 | 73 734.00 | 76 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 519.00 | 26 403.00 | 226 115.00 | 252 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 095.00 | 927.00 | 3 375 168.00 | 3 376 095.00 |
BZ Autres créances | 714 153.00 | | 714 153.00 | 714 153.00 |
CF Disponibilités | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 799.00 | 34 024.00 | 4 990 775.00 | 5 024 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 828 823.00 | 2 620 470.00 | 6 208 353.00 | 8 828 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 250 863.00 | 938 975.00 | | 250 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174 643.00 | -688 112.00 | | -1 174 643.00 |
DL TOTAL (I) | -648 779.00 | 525 863.00 | | -648 779.00 |
DP Provisions pour risques | 87 109.00 | 97 416.00 | | 87 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 679.00 | | | 174 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 788.00 | 97 416.00 | | 261 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 1 344 879.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 111.00 | 755 422.00 | | 1 926 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 682.00 | 375 139.00 | | 314 682.00 |
EA Autres dettes | 4 354 286.00 | 28 235.00 | | 4 354 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595 344.00 | 2 503 674.00 | | 6 595 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 353.00 | 3 126 954.00 | | 6 208 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 597 637.00 | 134 617.00 | 7 732 254.00 | 7 597 637.00 |
FG Production vendue services | 122 874.00 | | 122 874.00 | 122 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720 511.00 | 134 617.00 | 7 855 128.00 | 7 720 511.00 |
FM Production stockée | | | -162 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 894 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 123 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 201 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 433.00 | | | 295 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 433.00 | 9 676.00 | | 295 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 593.00 | | | 268 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 593.00 | 944.00 | | 268 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 840.00 | 8 733.00 | | 26 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 262 288.00 | 7 123 808.00 | | 9 262 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 931.00 | 7 811 920.00 | | 10 436 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174 643.00 | -688 112.00 | | -1 174 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 101.00 | | 467 805.00 | 4 449 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 838.00 | | 3 720.00 | 289 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 544.00 | | 464 085.00 | 4 133 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 543.00 | 365 353.00 | 1 093 450.00 | 3 314 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 169.00 | 38 956.00 | 45 309.00 | 185 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 374.00 | 326 397.00 | 1 048 141.00 | 3 129 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 416.00 | 261 206.00 | 96 834.00 | 97 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 502.00 | 10 291.00 | 10 696.00 | 33 502.00 |
6T Sur comptes clients | 7 317.00 | | 6 390.00 | 7 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 819.00 | 10 291.00 | 17 087.00 | 40 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 235.00 | 271 497.00 | 113 921.00 | 138 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 498.00 | 113 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 374 983.00 | 3 374 983.00 | | 3 374 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 163 225.00 | 163 225.00 | | 163 225.00 |
VC Groupe et associés | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
VP Divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 826.00 | 465 826.00 | | 465 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 971.00 | 4 100 140.00 | 26 831.00 | 4 126 971.00 |