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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 168.00 | 112 424.00 | 138 744.00 | 251 168.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 17 925.00 | 7 346.00 | 10 579.00 | 17 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610 031.00 | 1 944 520.00 | 1 665 511.00 | 3 610 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 884.00 | 277 140.00 | 87 745.00 | 364 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 727.00 | 2 341 429.00 | 1 963 298.00 | 4 304 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 005.00 | 137.00 | 471 869.00 | 472 005.00 |
BN En cours de production de biens | 89 284.00 | | 89 284.00 | 89 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 654.00 | 2 447.00 | 72 207.00 | 74 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 640.00 | 13 240.00 | 1 831 399.00 | 1 844 640.00 |
BZ Autres créances | 94 682.00 | | 94 682.00 | 94 682.00 |
CF Disponibilités | 170 206.00 | | 170 206.00 | 170 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 510.00 | 15 824.00 | 2 790 687.00 | 2 806 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 238.00 | 2 357 254.00 | 4 753 985.00 | 7 111 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 776 413.00 | 717 710.00 | | 776 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 400.00 | 308 703.00 | | 310 400.00 |
DK Provisions réglementées | 3 758.00 | 5 553.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 572.00 | 1 306 966.00 | | 1 365 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 862.00 | 1 824 276.00 | | 2 038 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 076.00 | 508 048.00 | | 606 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 611.00 | 778 720.00 | | 706 611.00 |
EA Autres dettes | 36 850.00 | 19 560.00 | | 36 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 399.00 | 3 130 604.00 | | 3 388 399.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 984.00 | 4 437 570.00 | | 4 753 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 038 862.00 | | | 2 038 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 493 703.00 | 154 477.00 | 7 648 180.00 | 7 493 703.00 |
FG Production vendue services | 188 175.00 | | 188 175.00 | 188 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 681 878.00 | 154 477.00 | 7 836 355.00 | 7 681 878.00 |
FM Production stockée | | | 124 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 764 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 760.00 | |
GE Autres charges | | | -1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 329 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | -134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341.00 | 13 817.00 | | 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 331.00 | 2 556.00 | | 2 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 16 373.00 | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536.00 | 2 910.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 2 910.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 13 463.00 | | 1 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 178.00 | 59 650.00 | | 81 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 793 335.00 | 7 762 401.00 | | 8 793 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 482 935.00 | 7 453 698.00 | | 8 482 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 400.00 | 308 703.00 | | 310 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 514.00 | | 1 055 849.00 | 3 276 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 636.00 | 3 000.00 | 4 304 727.00 | 24 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | 286 168.00 | 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | 3 000.00 | 3 992 840.00 | 23 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 793.00 | | 4 050.00 | 282 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 002.00 | | 1 051 799.00 | 2 968 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 650.00 | 602 779.00 | 3 000.00 | 1 741 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 998.00 | 41 426.00 | | 70 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 653.00 | 561 353.00 | 3 000.00 | 1 670 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 553.00 | 536.00 | 2 331.00 | 5 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 692.00 | 2 584.00 | 13 692.00 | 13 692.00 |
6T Sur comptes clients | 845.00 | 13 240.00 | 844.00 | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 536.00 | 15 824.00 | 14 536.00 | 14 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 089.00 | 16 360.00 | 16 867.00 | 20 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 824.00 | 14 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 536.00 | 2 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 076.00 | 606 076.00 | | 606 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 754.00 | 325 754.00 | | 325 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 276.00 | 190 276.00 | | 190 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 751.00 | 1 828 751.00 | | 1 828 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
VB T. V. A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VC Groupe et associés | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 862.00 | 2 038 862.00 | | 2 038 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 080.00 | 1 984 473.00 | 41 607.00 | 2 026 080.00 |
VW T.V.A. | 98 885.00 | 98 885.00 | | 98 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 399.00 | 3 388 399.00 | | 3 388 399.00 |