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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 838.00 | 185 169.00 | 69 669.00 | 254 838.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 17 925.00 | 11 709.00 | 6 216.00 | 17 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727 285.00 | 2 773 317.00 | 953 969.00 | 3 727 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 333.00 | 344 347.00 | 43 986.00 | 388 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 101.00 | 3 314 543.00 | 1 134 558.00 | 4 449 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 125.00 | 3 390.00 | 312 734.00 | 316 125.00 |
BN En cours de production de biens | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 490.00 | 30 112.00 | 97 378.00 | 127 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 527.00 | 7 317.00 | 743 209.00 | 750 527.00 |
BZ Autres créances | 559 047.00 | | 559 047.00 | 559 047.00 |
CF Disponibilités | 223 298.00 | | 223 298.00 | 223 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 215.00 | 40 819.00 | 1 992 396.00 | 2 033 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 316.00 | 3 355 362.00 | 3 126 954.00 | 6 482 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 938 975.00 | 1 086 814.00 | | 938 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 112.00 | -147 838.00 | | -688 112.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 361.00 | | |
DL TOTAL (I) | 525 863.00 | 1 217 337.00 | | 525 863.00 |
DP Provisions pour risques | 97 416.00 | 21 810.00 | | 97 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 416.00 | 21 810.00 | | 97 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 879.00 | 1 303 151.00 | | 1 344 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 422.00 | 688 888.00 | | 755 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 139.00 | 556 286.00 | | 375 139.00 |
EA Autres dettes | 28 235.00 | 61 760.00 | | 28 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 674.00 | 2 610 085.00 | | 2 503 674.00 |
ED (V) | | 13.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 954.00 | 3 849 244.00 | | 3 126 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 674.00 | 2 610 085.00 | | 2 503 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 525 150.00 | 279 388.00 | 6 804 538.00 | 6 525 150.00 |
FG Production vendue services | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 604 164.00 | 279 388.00 | 6 883 552.00 | 6 604 164.00 |
FM Production stockée | | | -384 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 099 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 023.00 | |
GE Autres charges | | | 53 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 676.00 | 2 641.00 | | 9 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899.00 | 11 854.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 11 854.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 733.00 | -9 213.00 | | 8 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 123 808.00 | 6 105 123.00 | | 7 123 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 920.00 | 6 252 961.00 | | 7 811 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 112.00 | -147 838.00 | | -688 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 174.00 | | 133 927.00 | 4 315 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 449 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 133 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 838.00 | | | 289 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 617.00 | | 133 927.00 | 3 999 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 142.00 | 559 400.00 | | 2 755 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 750.00 | 41 419.00 | | 143 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 393.00 | 517 981.00 | | 2 611 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 361.00 | 899.00 | 4 260.00 | 3 361.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 810.00 | 92 023.00 | 16 417.00 | 21 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 205.00 | 16 298.00 | | 17 205.00 |
6T Sur comptes clients | 11 746.00 | 6 456.00 | 10 885.00 | 11 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 951.00 | 22 754.00 | 10 885.00 | 28 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 122.00 | 115 676.00 | 31 562.00 | 54 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 776.00 | 21 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 899.00 | 9 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 422.00 | 755 422.00 | | 755 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 006.00 | 147 006.00 | | 147 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 367.00 | 160 367.00 | | 160 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
UX Autres créances clients | 741 746.00 | 741 746.00 | | 741 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VC Groupe et associés | 501 257.00 | 501 257.00 | | 501 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 879.00 | 1 344 879.00 | | 1 344 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 014.00 | 1 317 515.00 | 34 499.00 | 1 352 014.00 |
VW T.V.A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 674.00 | 2 503 674.00 | | 2 503 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |