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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 834.00 | | 1 044 834.00 | 1 044 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 708.00 | 225 580.00 | 26 129.00 | 251 708.00 |
BF Prêts | 95 748.00 | | 95 748.00 | 95 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 695.00 | 225 580.00 | 1 206 116.00 | 1 431 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801 565.00 | 224 177.00 | 3 577 387.00 | 3 801 565.00 |
BZ Autres créances | 2 837 381.00 | | 2 837 381.00 | 2 837 381.00 |
CF Disponibilités | 4 235 955.00 | | 4 235 955.00 | 4 235 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 164.00 | | 506 164.00 | 506 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 381 064.00 | 224 177.00 | 11 156 887.00 | 11 381 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 812 759.00 | 449 757.00 | 12 363 002.00 | 12 812 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 702 530.00 | 3 112 132.00 | | 3 702 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 975.00 | 590 397.00 | | 663 975.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421 505.00 | 3 757 530.00 | | 4 421 505.00 |
DP Provisions pour risques | 416 287.00 | 196 287.00 | | 416 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 287.00 | 196 287.00 | | 416 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 667 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 184.00 | 5 565 204.00 | | 3 940 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 266.00 | 2 834 540.00 | | 2 270 266.00 |
EA Autres dettes | 286 342.00 | 256 436.00 | | 286 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028 418.00 | 1 047 025.00 | | 1 028 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 525 211.00 | 11 370 575.00 | | 7 525 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 363 002.00 | 15 324 391.00 | | 12 363 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 525 211.00 | 11 370 575.00 | | 7 525 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 965 881.00 | 2 485 269.00 | 20 451 150.00 | 17 965 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 965 881.00 | 2 485 269.00 | 20 451 150.00 | 17 965 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 653 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 901 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 183 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 528 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 154 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 251.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 251.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -251.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 468.00 | 21 285.00 | | 42 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 534.00 | -231 606.00 | | -189 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 673 445.00 | 20 174 517.00 | | 20 673 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 009 470.00 | 19 584 120.00 | | 20 009 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 975.00 | 590 397.00 | | 663 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 092.00 | | 31 516.00 | 1 458 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 914.00 | 135 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 914.00 | 1 431 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 866.00 | | 842.00 | 250 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 392.00 | | 30 674.00 | 162 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 724.00 | 17 856.00 | | 207 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 724.00 | 17 856.00 | | 207 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 287.00 | 246 000.00 | 26 000.00 | 196 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 935.00 | | 68 758.00 | 292 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 222.00 | 246 000.00 | 94 758.00 | 489 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 000.00 | 94 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 184.00 | 3 940 184.00 | | 3 940 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 342.00 | 286 342.00 | | 286 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028 418.00 | 1 028 418.00 | | 1 028 418.00 |
UP Prêts | 95 748.00 | 16 339.00 | | 95 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 801 565.00 | | | 3 801 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837 381.00 | | | 2 837 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 164.00 | | | 506 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 280 262.00 | 7 161 448.00 | 118 814.00 | 7 280 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 525 211.00 | 7 525 211.00 | | 7 525 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |