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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 834.00 | | 1 044 834.00 | 1 044 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 500.00 | 140 911.00 | 88 589.00 | 229 500.00 |
BF Prêts | 176 781.00 | | 176 781.00 | 176 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 761.00 | 140 911.00 | 1 360 850.00 | 1 501 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309 667.00 | 302 056.00 | 5 007 612.00 | 5 309 667.00 |
BZ Autres créances | 9 646 322.00 | | 9 646 322.00 | 9 646 322.00 |
CF Disponibilités | 1 184 381.00 | | 1 184 381.00 | 1 184 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 986.00 | | 329 986.00 | 329 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 470 356.00 | 302 056.00 | 16 168 300.00 | 16 470 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 972 117.00 | 442 967.00 | 17 529 150.00 | 17 972 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 944 873.00 | 5 159 859.00 | | 5 944 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 676.00 | 785 013.00 | | 573 676.00 |
DL TOTAL (I) | 6 573 549.00 | 5 999 873.00 | | 6 573 549.00 |
DP Provisions pour risques | 2 679 459.00 | 1 802 910.00 | | 2 679 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 679 459.00 | 1 802 910.00 | | 2 679 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 968.00 | 3 126 349.00 | | 4 520 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 295.00 | 2 087 943.00 | | 2 367 295.00 |
EA Autres dettes | 867 017.00 | 341 458.00 | | 867 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 863.00 | 309 167.00 | | 520 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 276 143.00 | 5 866 118.00 | | 8 276 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 529 150.00 | 13 668 900.00 | | 17 529 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 276 143.00 | 5 866 118.00 | | 8 276 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 285 473.00 | 4 678 333.00 | 20 963 806.00 | 16 285 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 285 473.00 | 4 678 333.00 | 20 963 806.00 | 16 285 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 880 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 182 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 173 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 679 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 814 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 653.00 | 58.00 | | 314 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 653.00 | 58.00 | | 314 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 653.00 | -157.00 | | 314 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 501.00 | -110 814.00 | | -143 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 244 925.00 | 21 253 547.00 | | 23 244 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 671 249.00 | 20 468 534.00 | | 22 671 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 676.00 | 785 013.00 | | 573 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 065.00 | | 40 237.00 | 1 465 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 227 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 1 501 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 834.00 | | | 1 044 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 461.00 | | 13 039.00 | 216 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 770.00 | | 27 197.00 | 203 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 704.00 | 17 208.00 | 140 911.00 | 123 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 704.00 | 17 208.00 | 140 911.00 | 123 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 802 910.00 | 2 679 459.00 | 1 802 910.00 | 1 802 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802 910.00 | 2 679 459.00 | 1 802 910.00 | 1 802 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 679 459.00 | 1 802 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 968.00 | 4 520 968.00 | | 4 520 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367 295.00 | 2 367 295.00 | | 2 367 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 017.00 | 867 017.00 | | 867 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 863.00 | 520 863.00 | | 520 863.00 |
UP Prêts | 176 781.00 | 28 655.00 | 148 126.00 | 176 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 309 667.00 | 5 309 667.00 | | 5 309 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646 322.00 | 9 646 322.00 | | 9 646 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 986.00 | 329 986.00 | | 329 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 513 403.00 | 15 314 630.00 | 198 772.00 | 15 513 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 276 143.00 | 8 276 143.00 | | 8 276 143.00 |