| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 999.00 | 23 376.00 | 16 623.00 | 39 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 834.00 | | 1 069 834.00 | 1 069 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 237.00 | 224 397.00 | 105 840.00 | 330 237.00 |
BF Prêts | 224 788.00 | | 224 788.00 | 224 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 725.00 | 247 773.00 | 1 470 952.00 | 1 718 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703 214.00 | 439 606.00 | 4 263 608.00 | 4 703 214.00 |
BZ Autres créances | 9 423 980.00 | | 9 423 980.00 | 9 423 980.00 |
CF Disponibilités | 3 891 430.00 | | 3 891 430.00 | 3 891 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 218.00 | | 202 218.00 | 202 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 220 843.00 | 439 606.00 | 17 781 237.00 | 18 220 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 939 568.00 | 687 380.00 | 19 252 188.00 | 19 939 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 459 327.00 | | | 459 327.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 944 873.00 | 5 944 873.00 | | 5 944 873.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 329.00 | 573 676.00 | | 1 223 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 887.00 | 649 653.00 | | 926 887.00 |
DL TOTAL (I) | 8 150 089.00 | 7 223 202.00 | | 8 150 089.00 |
DP Provisions pour risques | 2 759 522.00 | 2 691 459.00 | | 2 759 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 759 522.00 | 2 691 459.00 | | 2 759 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 892.00 | 3 564 126.00 | | 3 101 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513 815.00 | 2 662 680.00 | | 2 513 815.00 |
EA Autres dettes | 598 140.00 | 596 140.00 | | 598 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 128 731.00 | 1 691 617.00 | | 2 128 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 342 578.00 | 8 514 563.00 | | 8 342 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 252 188.00 | 18 429 223.00 | | 19 252 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 514 563.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 237 393.00 | 6 565 722.00 | 20 803 115.00 | 14 237 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 237 393.00 | 6 565 722.00 | 20 803 115.00 | 14 237 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 897 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 796 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 161 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 124 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 257.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 424.00 | 24 572.00 | | 74 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 150.00 | -135 676.00 | | -180 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 946 015.00 | 18 268 376.00 | | 20 946 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 019 128.00 | 17 618 723.00 | | 20 019 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 887.00 | 649 653.00 | | 926 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 952.00 | | 46 766.00 | 1 672 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993.00 | 278 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 1 718 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 833.00 | | | 1 109 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 500.00 | | 15 736.00 | 314 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 619.00 | | 31 030.00 | 248 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 092.00 | 62 681.00 | 247 773.00 | 185 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 13 332.00 | 23 376.00 | 10 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 047.00 | 49 350.00 | 224 397.00 | 175 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 691 459.00 | 97 063.00 | 29 000.00 | 2 691 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 931.00 | 106 675.00 | | 332 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 931.00 | 106 675.00 | | 332 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024 390.00 | 203 738.00 | 29 000.00 | 3 024 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 738.00 | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 892.00 | 3 101 892.00 | | 3 101 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 513 815.00 | 2 513 815.00 | | 2 513 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 140.00 | 598 140.00 | | 598 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 128 731.00 | 2 128 731.00 | | 2 128 731.00 |
UP Prêts | 224 788.00 | | 224 788.00 | 224 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 703 214.00 | 4 703 214.00 | | 4 703 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423 980.00 | 8 964 654.00 | 459 327.00 | 9 423 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 218.00 | 202 218.00 | | 202 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 608 067.00 | 13 870 086.00 | 737 981.00 | 14 608 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 342 578.00 | 8 342 578.00 | | 8 342 578.00 |