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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 834.00 | | 1 044 834.00 | 1 044 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 996.00 | 106 704.00 | 100 292.00 | 206 996.00 |
BF Prêts | 131 928.00 | | 131 928.00 | 131 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 931.00 | 106 704.00 | 1 322 227.00 | 1 428 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345 528.00 | 119 619.00 | 4 225 909.00 | 4 345 528.00 |
BZ Autres créances | 7 369 455.00 | | 7 369 455.00 | 7 369 455.00 |
CF Disponibilités | 1 171 838.00 | | 1 171 838.00 | 1 171 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 535.00 | | 231 535.00 | 231 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 118 357.00 | 119 619.00 | 12 998 738.00 | 13 118 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 547 288.00 | 226 323.00 | 14 320 965.00 | 14 547 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 366 505.00 | 3 702 530.00 | | 4 366 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 354.00 | 663 975.00 | | 793 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 859.00 | 4 421 505.00 | | 5 214 859.00 |
DP Provisions pour risques | 1 228 613.00 | 416 287.00 | | 1 228 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228 613.00 | 416 287.00 | | 1 228 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 344.00 | 3 940 184.00 | | 3 900 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 144.00 | 2 270 266.00 | | 2 351 144.00 |
EA Autres dettes | 179 199.00 | 286 342.00 | | 179 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 446 806.00 | 1 028 418.00 | | 1 446 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 877 493.00 | 7 525 211.00 | | 7 877 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 320 965.00 | 12 363 002.00 | | 14 320 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 877 493.00 | 7 525 211.00 | | 7 877 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 498 267.00 | 2 132 550.00 | 21 630 816.00 | 19 498 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 498 267.00 | 2 132 550.00 | 21 630 816.00 | 19 498 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 305 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 980 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 166 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 186 528.00 | |
GE Autres charges | | | 203 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 106 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 929.00 | | | 336 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 294.00 | | | 164 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 223.00 | | | 501 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 903.00 | 35.00 | | 13 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 320.00 | -35.00 | | 487 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 014.00 | 42 468.00 | | 57 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 039.00 | -189 534.00 | | -127 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 850 344.00 | 20 673 445.00 | | 22 850 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 056 989.00 | 20 009 470.00 | | 22 056 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 354.00 | 663 975.00 | | 793 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 695.00 | | | 1 431 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 708.00 | | | 251 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 580.00 | 9 451.00 | 128 326.00 | 225 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 580.00 | 9 451.00 | 128 326.00 | 225 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 287.00 | 1 186 528.00 | 374 202.00 | 416 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 177.00 | 94 351.00 | 198 909.00 | 224 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 464.00 | 1 280 879.00 | 573 111.00 | 640 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280 879.00 | 573 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 344.00 | 3 900 344.00 | | 3 900 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 199.00 | 179 199.00 | | 179 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 446 806.00 | 1 446 806.00 | | 1 446 806.00 |
UP Prêts | 131 928.00 | 13 441.00 | | 131 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 345 528.00 | | | 4 345 528.00 |
VP Divers | 7 369 455.00 | | | 7 369 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351 144.00 | 2 351 144.00 | | 2 351 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 535.00 | | | 231 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 620.00 | 11 959 960.00 | 163 661.00 | 12 123 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 877 493.00 | 7 877 493.00 | | 7 877 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |