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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 834.00 | | 1 044 834.00 | 1 044 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 461.00 | 123 704.00 | 92 757.00 | 216 461.00 |
BF Prêts | 154 514.00 | | 154 514.00 | 154 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 065.00 | 123 704.00 | 1 341 361.00 | 1 465 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 227.00 | 94 351.00 | 3 508 876.00 | 3 603 227.00 |
BZ Autres créances | 7 145 302.00 | | 7 145 302.00 | 7 145 302.00 |
CF Disponibilités | 1 347 309.00 | | 1 347 309.00 | 1 347 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 052.00 | | 326 052.00 | 326 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 421 890.00 | 94 351.00 | 12 327 539.00 | 12 421 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 954.00 | 218 054.00 | 13 668 900.00 | 13 886 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539 584.00 | | | 539 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 159 859.00 | 4 366 505.00 | | 5 159 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 013.00 | 793 354.00 | | 785 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 999 873.00 | 5 214 859.00 | | 5 999 873.00 |
DP Provisions pour risques | 1 802 910.00 | 1 228 613.00 | | 1 802 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 802 910.00 | 1 228 613.00 | | 1 802 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 349.00 | 3 900 344.00 | | 3 126 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087 943.00 | 2 351 144.00 | | 2 087 943.00 |
EA Autres dettes | 341 458.00 | 179 199.00 | | 341 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 167.00 | 1 446 806.00 | | 309 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866 118.00 | 7 877 493.00 | | 5 866 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 668 900.00 | 14 320 965.00 | | 13 668 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 866 118.00 | 7 877 493.00 | | 5 866 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 529 815.00 | 4 556 973.00 | 21 086 788.00 | 16 529 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 529 815.00 | 4 556 973.00 | 21 086 788.00 | 16 529 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 204 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 468 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 982 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574 297.00 | |
GE Autres charges | | | 35 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 524 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 336 929.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 501 223.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 17.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 13 903.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 487 320.00 | | -157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 402.00 | 57 014.00 | | 54 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 814.00 | -127 039.00 | | -110 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 253 547.00 | 22 850 344.00 | | 21 253 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 468 534.00 | 22 056 989.00 | | 20 468 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 013.00 | 793 354.00 | | 785 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 931.00 | | 38 043.00 | 1 428 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 203 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 1 465 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 834.00 | | | 1 044 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 996.00 | | 9 465.00 | 206 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 102.00 | | 28 578.00 | 177 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 704.00 | 17 000.00 | | 106 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 704.00 | 17 000.00 | | 106 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 228 613.00 | 574 297.00 | | 1 228 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 613.00 | 574 297.00 | | 1 228 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 349.00 | 3 126 349.00 | | 3 126 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 458.00 | 341 458.00 | | 341 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 167.00 | 309 167.00 | | 309 167.00 |
UP Prêts | 154 514.00 | 28 655.00 | 125 859.00 | 154 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 227.00 | 3 603 227.00 | | 3 603 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 7 145 302.00 | 6 555 718.00 | 589 584.00 | 7 145 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087 943.00 | 2 087 943.00 | | 2 087 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 052.00 | 326 052.00 | | 326 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 278 351.00 | 10 513 651.00 | 764 699.00 | 11 278 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866 118.00 | 5 866 118.00 | | 5 866 118.00 |