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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 999.00 | 10 044.00 | 29 955.00 | 39 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 834.00 | | 1 069 834.00 | 1 069 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 500.00 | 175 047.00 | 139 453.00 | 314 500.00 |
BF Prêts | 199 658.00 | | 199 658.00 | 199 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 952.00 | 185 092.00 | 1 487 860.00 | 1 672 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175 541.00 | 332 931.00 | 4 842 609.00 | 5 175 541.00 |
BZ Autres créances | 10 205 400.00 | | 10 205 400.00 | 10 205 400.00 |
CF Disponibilités | 1 731 210.00 | | 1 731 210.00 | 1 731 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 145.00 | | 162 145.00 | 162 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 274 295.00 | 332 931.00 | 16 941 364.00 | 17 274 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 947 247.00 | 518 023.00 | 18 429 223.00 | 18 947 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 038.00 | | | 450 038.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 944 873.00 | 5 944 873.00 | | 5 944 873.00 |
DH Report à nouveau | 573 676.00 | | | 573 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 653.00 | 573 676.00 | | 649 653.00 |
DL TOTAL (I) | 7 223 202.00 | 6 573 549.00 | | 7 223 202.00 |
DP Provisions pour risques | 2 691 459.00 | 2 679 459.00 | | 2 691 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 691 459.00 | 2 679 459.00 | | 2 691 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 126.00 | 4 520 968.00 | | 3 564 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662 680.00 | 2 367 295.00 | | 2 662 680.00 |
EA Autres dettes | 596 140.00 | 867 017.00 | | 596 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 691 617.00 | 520 863.00 | | 1 691 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 514 563.00 | 8 276 143.00 | | 8 514 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 429 223.00 | 17 529 150.00 | | 18 429 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 514 563.00 | 8 276 143.00 | | 8 514 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 745 394.00 | 3 399 687.00 | 18 145 082.00 | 14 745 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 745 394.00 | 3 399 687.00 | 18 145 082.00 | 14 745 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 212 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 133 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 739 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 729 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 314 653.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 314 653.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 314 653.00 | | 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 676.00 | -143 501.00 | | -135 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 268 376.00 | 23 244 925.00 | | 18 268 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 618 723.00 | 22 671 249.00 | | 17 618 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 653.00 | 573 676.00 | | 649 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 500.00 | | 85 000.00 | 229 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 427.00 | | 1 687.00 | 227 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 911.00 | 44 181.00 | | 140 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 911.00 | 34 136.00 | | 140 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 679 459.00 | 12 000.00 | | 2 679 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679 459.00 | 12 000.00 | | 2 679 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 126.00 | 3 564 126.00 | | 3 564 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662 680.00 | 2 662 680.00 | | 2 662 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 140.00 | 596 140.00 | | 596 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 691 617.00 | 1 691 617.00 | | 1 691 617.00 |
UP Prêts | 199 658.00 | | 199 658.00 | 199 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 175 541.00 | 5 175 541.00 | | 5 175 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 205 400.00 | 9 755 362.00 | 450 038.00 | 10 205 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 145.00 | 162 145.00 | | 162 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 791 703.00 | 15 093 048.00 | 698 656.00 | 15 791 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 514 563.00 | 8 514 563.00 | | 8 514 563.00 |