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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 096.00 | 6 398.00 | 8 698.00 | 15 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 732.00 | 72 736.00 | 17 996.00 | 90 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 889.00 | 79 134.00 | 69 755.00 | 148 889.00 |
BT Marchandises | 169 105.00 | | 169 105.00 | 169 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 113.00 | | 128 113.00 | 128 113.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 186.00 | | 368 186.00 | 368 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 075.00 | 79 134.00 | 437 941.00 | 517 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 769.00 | 33 222.00 | | 45 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 282.00 | 12 547.00 | | 18 282.00 |
DL TOTAL (I) | 119 051.00 | 100 769.00 | | 119 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 833.00 | 35 965.00 | | 7 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 5 857.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 643.00 | 246 551.00 | | 276 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 329.00 | 14 520.00 | | 33 329.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 890.00 | 303 264.00 | | 318 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 941.00 | 404 033.00 | | 437 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 890.00 | 303 264.00 | | 318 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 833.00 | 35 965.00 | | 7 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 774.00 | | 5 115.00 | 143 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 713.00 | | 5 115.00 | 100 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 960.00 | 12 174.00 | | 66 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 960.00 | 12 174.00 | | 66 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 643.00 | 276 643.00 | | 276 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 753.00 | 133 753.00 | | 133 753.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 890.00 | 318 890.00 | | 318 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | 4 785.00 | | 5 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 696.00 | 3 355.00 | | 3 696.00 |
ST Autres comptes | 71 408.00 | 70 199.00 | | 71 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 783.00 | 18 207.00 | | 16 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 1 599.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 372.00 | 6 384.00 | | 7 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 725.00 | 83 190.00 | | 96 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 887.00 | 69 865.00 | | 84 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 887.00 | 91 761.00 | | 91 887.00 |