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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 811.00 | 8 929.00 | 9 882.00 | 18 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 442.00 | 90 842.00 | 600.00 | 91 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 084.00 | 99 771.00 | 55 314.00 | 155 084.00 |
BT Marchandises | 207 575.00 | | 207 575.00 | 207 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 752.00 | | 112 752.00 | 112 752.00 |
BZ Autres créances | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CF Disponibilités | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 127.00 | | 343 127.00 | 343 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 211.00 | 99 771.00 | 398 441.00 | 498 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 124.00 | 64 051.00 | | 94 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 616.00 | 30 073.00 | | 29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 178 740.00 | 149 124.00 | | 178 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 904.00 | 849.00 | | 16 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 921.00 | 243 210.00 | | 152 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 174.00 | 34 902.00 | | 17 174.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 701.00 | 278 961.00 | | 219 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 441.00 | 428 085.00 | | 398 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 701.00 | 278 961.00 | | 219 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 304.00 | | 5 780.00 | 149 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 243.00 | | 4 010.00 | 106 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 770.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 135.00 | 9 636.00 | | 90 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 135.00 | 9 636.00 | | 90 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 921.00 | 152 921.00 | | 152 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 112 752.00 | 112 752.00 | | 112 752.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VI Groupe et associés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 610.00 | 121 610.00 | | 121 610.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 701.00 | 219 701.00 | | 219 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 324.00 | 7 588.00 | | 8 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | 4 289.00 | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 93 321.00 | 75 552.00 | | 93 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 876.00 | 15 774.00 | | 19 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
YT Sous‐traitance | | 115.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | 1 612.00 | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 966.00 | 9 200.00 | | 9 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 025.00 | 107 421.00 | | 98 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 468.00 | 91 275.00 | | 82 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 199.00 | 95 730.00 | | 120 199.00 |