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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 511.00 | 7 264.00 | 8 247.00 | 15 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 732.00 | 82 871.00 | 7 861.00 | 90 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 304.00 | 90 135.00 | 59 169.00 | 149 304.00 |
BT Marchandises | 165 348.00 | | 165 348.00 | 165 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 516.00 | | 122 516.00 | 122 516.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 76 273.00 | | 76 273.00 | 76 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 915.00 | | 368 915.00 | 368 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 220.00 | 90 135.00 | 428 085.00 | 518 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 051.00 | 45 769.00 | | 64 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 073.00 | 18 282.00 | | 30 073.00 |
DL TOTAL (I) | 149 124.00 | 119 051.00 | | 149 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 1 085.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 210.00 | 276 643.00 | | 243 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 902.00 | 33 329.00 | | 34 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 961.00 | 318 890.00 | | 278 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 085.00 | 437 941.00 | | 428 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 961.00 | 318 890.00 | | 278 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 833.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 889.00 | | 2 500.00 | 148 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 149 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 106 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 828.00 | | 2 500.00 | 105 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 134.00 | 11 495.00 | 494.00 | 79 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 134.00 | 11 495.00 | 494.00 | 79 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 210.00 | 243 210.00 | | 243 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 961.00 | 278 961.00 | | 278 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 588.00 | 5 766.00 | | 7 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 289.00 | 3 696.00 | | 4 289.00 |
ST Autres comptes | 75 552.00 | 71 408.00 | | 75 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 774.00 | 16 783.00 | | 15 774.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | 1 606.00 | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 200.00 | 7 372.00 | | 9 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 421.00 | 96 725.00 | | 107 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 275.00 | 84 887.00 | | 91 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 730.00 | 91 887.00 | | 95 730.00 |