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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 294.00 | 11 896.00 | 8 398.00 | 20 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 682.00 | 91 614.00 | 1 067.00 | 92 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 072.00 | 103 510.00 | 55 561.00 | 159 072.00 |
BT Marchandises | 198 941.00 | | 198 941.00 | 198 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 694.00 | | 226 694.00 | 226 694.00 |
BZ Autres créances | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CF Disponibilités | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 054.00 | | 467 054.00 | 467 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 126.00 | 103 510.00 | 522 616.00 | 626 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 286.00 | 123 740.00 | | 144 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 360.00 | 20 546.00 | | 21 360.00 |
DL TOTAL (I) | 220 647.00 | 199 286.00 | | 220 647.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 055.00 | 61 249.00 | | 32 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 298.00 | 162 179.00 | | 218 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 637.00 | 27 089.00 | | 40 637.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 9 939.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 469.00 | 264 993.00 | | 292 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 616.00 | 473 779.00 | | 522 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 469.00 | 264 993.00 | | 292 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 537.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 909.00 | | 4 163.00 | 154 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 077.00 | | 2 898.00 | 110 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 1 265.00 | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 926.00 | 2 584.00 | | 100 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 926.00 | 2 584.00 | | 100 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 298.00 | 218 298.00 | | 218 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 226 694.00 | 226 694.00 | | 226 694.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 298.00 | 253 298.00 | | 253 298.00 |
VW T.V.A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 469.00 | 292 469.00 | | 292 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 362.00 | 7 815.00 | | 6 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 553.00 | 14 254.00 | | 8 553.00 |
ST Autres comptes | 93 938.00 | 98 431.00 | | 93 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 935.00 | 22 151.00 | | 22 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 335.00 | 35 288.00 | | 27 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | 1 623.00 | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 976.00 | 9 438.00 | | 7 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 459.00 | 100 964.00 | | 93 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 353.00 | 80 253.00 | | 79 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 427.00 | 134 837.00 | | 125 427.00 |