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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 294.00 | 14 089.00 | 6 205.00 | 20 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 739.00 | 92 195.00 | 1 544.00 | 93 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 129.00 | 106 283.00 | 53 846.00 | 160 129.00 |
BT Marchandises | 340 491.00 | | 340 491.00 | 340 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 570.00 | | 138 570.00 | 138 570.00 |
BZ Autres créances | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CF Disponibilités | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 915.00 | | 509 915.00 | 509 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 044.00 | 106 283.00 | 563 761.00 | 670 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 647.00 | 144 286.00 | | 165 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 830.00 | 21 360.00 | | 32 830.00 |
DL TOTAL (I) | 253 477.00 | 220 647.00 | | 253 477.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 214.00 | 32 055.00 | | 32 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 158.00 | 218 298.00 | | 184 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 282.00 | 40 637.00 | | 41 282.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | 1 479.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 784.00 | 292 469.00 | | 300 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 761.00 | 522 616.00 | | 563 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 784.00 | 292 469.00 | | 300 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 072.00 | | 1 057.00 | 159 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 975.00 | | 1 057.00 | 112 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 510.00 | 2 773.00 | | 103 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 510.00 | 2 773.00 | | 103 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 158.00 | 184 158.00 | | 184 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 138 570.00 | 138 570.00 | | 138 570.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VI Groupe et associés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 344.00 | 161 344.00 | | 161 344.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 784.00 | 300 784.00 | | 300 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 617.00 | 6 362.00 | | 7 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 088.00 | 8 553.00 | | 10 088.00 |
ST Autres comptes | 78 683.00 | 93 938.00 | | 78 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 115.00 | 22 935.00 | | 29 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | 1 614.00 | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 114.00 | 7 976.00 | | 9 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 743.00 | 93 459.00 | | 109 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 159.00 | 79 353.00 | | 94 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 886.00 | 125 427.00 | | 117 886.00 |