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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 635.00 | 9 765.00 | 8 870.00 | 18 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 442.00 | 91 161.00 | 281.00 | 91 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 909.00 | 100 926.00 | 53 982.00 | 154 909.00 |
BT Marchandises | 211 758.00 | | 211 758.00 | 211 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 735.00 | | 151 735.00 | 151 735.00 |
BZ Autres créances | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CF Disponibilités | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 797.00 | | 419 797.00 | 419 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 705.00 | 100 926.00 | 473 779.00 | 574 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 740.00 | 94 124.00 | | 123 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 546.00 | 29 616.00 | | 20 546.00 |
DL TOTAL (I) | 199 286.00 | 178 740.00 | | 199 286.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 537.00 | 28 236.00 | | 4 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 249.00 | 16 904.00 | | 61 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 179.00 | 152 921.00 | | 162 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 089.00 | 17 174.00 | | 27 089.00 |
EA Autres dettes | 9 939.00 | 4 466.00 | | 9 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 993.00 | 219 701.00 | | 264 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 779.00 | 398 441.00 | | 473 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 993.00 | 219 701.00 | | 264 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 537.00 | 28 236.00 | | 4 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 084.00 | | 977.00 | 155 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 154 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 110 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 253.00 | | 977.00 | 110 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 771.00 | 2 309.00 | 1 153.00 | 99 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 771.00 | 2 309.00 | 1 153.00 | 99 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 179.00 | 162 179.00 | | 162 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 151 735.00 | 151 735.00 | | 151 735.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VI Groupe et associés | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 785.00 | 174 785.00 | | 174 785.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 993.00 | 264 993.00 | | 264 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 815.00 | 8 324.00 | | 7 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 254.00 | 7 002.00 | | 14 254.00 |
ST Autres comptes | 98 431.00 | 93 321.00 | | 98 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 151.00 | 19 876.00 | | 22 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 288.00 | 43 241.00 | | 35 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | 1 642.00 | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 438.00 | 9 966.00 | | 9 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 964.00 | 98 025.00 | | 100 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 253.00 | 82 468.00 | | 80 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 837.00 | 120 199.00 | | 134 837.00 |