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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 080.00 | 80.00 | 35 000.00 | 35 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 529.00 | 148 176.00 | 84 353.00 | 232 529.00 |
040 Immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 472.00 | 148 256.00 | 441 216.00 | 589 472.00 |
060 Stock marchandises | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
072 Créances – Autres | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
084 Disponibilités | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
110 Total général Actif | 630 157.00 | 148 256.00 | 481 901.00 | 630 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 967.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 904.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 335.00 | | | 528 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
230 Autres produits | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 780.00 | | | 544 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 006.00 | | | 211 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 421.00 | | | -3 421.00 |
242 Autres charges externes. | 173 589.00 | | | 173 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
252 Charges sociales | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
262 Autres charges | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 265.00 | | | 565 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 486.00 | | | -20 486.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
294 Charges financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 580.00 | | | -28 580.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 402.00 | | | 518 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 372.00 | | | 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |