| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 080.00 | 80.00 | 35 000.00 | 35 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 209.00 | 107 605.00 | 67 605.00 | 175 209.00 |
040 Immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 152.00 | 107 685.00 | 424 467.00 | 532 152.00 |
060 Stock marchandises | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
072 Créances – Autres | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
084 Disponibilités | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
110 Total général Actif | 579 674.00 | 107 685.00 | 471 990.00 | 579 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 967.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 815 104.00 | | | 815 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
230 Autres produits | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 626.00 | | | 845 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 415.00 | | | 310 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -604.00 | | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 212 988.00 | | | 212 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
252 Charges sociales | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
262 Autres charges | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 807 744.00 | | | 807 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
294 Charges financières | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 691.00 | | | 520 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 109.00 | | | 94 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |