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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 640.00 | 348.00 | 35 292.00 | 35 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 496.00 | 139 277.00 | 60 219.00 | 199 496.00 |
040 Immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 988.00 | 139 626.00 | 417 362.00 | 556 988.00 |
060 Stock marchandises | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
072 Créances – Autres | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
084 Disponibilités | 190 492.00 | | 190 492.00 | 190 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 225.00 | | 243 225.00 | 243 225.00 |
110 Total général Actif | 800 213.00 | 139 626.00 | 660 587.00 | 800 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 967.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 789 000.00 | | | 789 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 115 488.00 | | | 115 488.00 |
230 Autres produits | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 695.00 | | | 939 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 361.00 | | | 261 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 255.00 | | | -6 255.00 |
242 Autres charges externes. | 217 594.00 | | | 217 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 641.00 | | | -22 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 244.00 | | | 292 244.00 |
252 Charges sociales | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 883 200.00 | | | 883 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
294 Charges financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 560.00 | | | 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 470.00 | | | 551 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |