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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 080.00 | 80.00 | 35 000.00 | 35 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 890.00 | 128 536.00 | 71 353.00 | 199 890.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 817.00 | 128 616.00 | 428 201.00 | 556 817.00 |
060 Stock marchandises | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
072 Créances – Autres | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
084 Disponibilités | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 922.00 | | 67 922.00 | 67 922.00 |
110 Total général Actif | 624 739.00 | 128 616.00 | 496 123.00 | 624 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 967.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 854 574.00 | | | 854 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
230 Autres produits | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 563.00 | | | 896 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 363.00 | | | 307 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
242 Autres charges externes. | 214 701.00 | | | 214 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 382.00 | | | 250 382.00 |
252 Charges sociales | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
262 Autres charges | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 874 073.00 | | | 874 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 617.00 | | | 617.00 |
294 Charges financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 152.00 | | | 532 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |