| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 080.00 | 80.00 | 35 000.00 | 35 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 543.00 | 130 402.00 | 64 141.00 | 194 543.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 470.00 | 130 482.00 | 420 988.00 | 551 470.00 |
060 Stock marchandises | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
072 Créances – Autres | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
084 Disponibilités | 206 452.00 | | 206 452.00 | 206 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 267.00 | | 283 267.00 | 283 267.00 |
110 Total général Actif | 834 737.00 | 130 482.00 | 704 255.00 | 834 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 967.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298 706.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731 592.00 | | | 731 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
230 Autres produits | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 200.00 | | | 810 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 730.00 | | | 228 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
242 Autres charges externes. | 197 701.00 | | | 197 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 162.00 | | | 265 162.00 |
252 Charges sociales | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
262 Autres charges | 734.00 | | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 637.00 | | | 756 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
294 Charges financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 166.00 | | | 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 818.00 | | | 556 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |