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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 080.00 | 80.00 | 35 000.00 | 35 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 749.00 | 93 110.00 | 70 638.00 | 163 749.00 |
040 Immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 691.00 | 93 190.00 | 427 501.00 | 520 691.00 |
060 Stock marchandises | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
072 Créances – Autres | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
084 Disponibilités | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
110 Total général Actif | 569 793.00 | 93 190.00 | 476 602.00 | 569 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 967.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 699 151.00 | | | 699 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
230 Autres produits | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 677.00 | | | 727 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 104.00 | | | 264 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -599.00 | | | -599.00 |
242 Autres charges externes. | 197 203.00 | | | 197 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 232.00 | | | 129 232.00 |
252 Charges sociales | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
262 Autres charges | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 531.00 | | | 667 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
294 Charges financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 416.00 | | | 519 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |