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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 1 829.00 | 842.00 | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 107.00 | 21 290.00 | 7 816.00 | 29 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 752.00 | 259 863.00 | 290 889.00 | 550 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 564.00 | 282 982.00 | 371 582.00 | 654 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 078.00 | 1 839.00 | 535 238.00 | 537 078.00 |
BZ Autres créances | 468 103.00 | 98 000.00 | 370 103.00 | 468 103.00 |
CF Disponibilités | 402 590.00 | | 402 590.00 | 402 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 980.00 | 99 839.00 | 1 342 141.00 | 1 441 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 544.00 | 382 822.00 | 1 713 722.00 | 2 096 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 477 637.00 | 286 745.00 | | 477 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 667.00 | 190 891.00 | | 50 667.00 |
DL TOTAL (I) | 561 304.00 | 510 637.00 | | 561 304.00 |
DP Provisions pour risques | 148 383.00 | 209 001.00 | | 148 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 383.00 | 209 001.00 | | 148 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 852.00 | 190 020.00 | | 175 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 101.00 | 101.00 | | 30 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 222.00 | 325 998.00 | | 185 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 261.00 | 565 683.00 | | 612 261.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 036.00 | 1 081 802.00 | | 1 004 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 722.00 | 1 801 439.00 | | 1 713 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 605.00 | | | 516 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 147.00 | | | 464 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 840.00 | 106 065.00 | 61 923.00 | 238 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 480.00 | 896.00 | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 595.00 | 105 585.00 | 61 027.00 | 236 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 001.00 | | 60 618.00 | 209 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 001.00 | | 60 618.00 | 209 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 222.00 | 185 222.00 | | 185 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 935.00 | | | 66 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537 078.00 | | | 537 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 928.00 | 108 568.00 | 66 360.00 | 174 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 925.00 | | | 110 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 104.00 | | | 468 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 046.00 | 1 025 111.00 | 66 935.00 | 1 092 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 036.00 | 937 676.00 | 66 360.00 | 1 004 036.00 |