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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 471.00 | 200.00 | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 127.00 | 28 171.00 | 1 956.00 | 30 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 781.00 | 201 490.00 | 150 291.00 | 351 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 786.00 | 232 132.00 | 223 654.00 | 455 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 306.00 | 3 815.00 | 495 490.00 | 499 306.00 |
BZ Autres créances | 226 081.00 | | 226 081.00 | 226 081.00 |
CF Disponibilités | 138 048.00 | | 138 048.00 | 138 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 491.00 | 3 815.00 | 905 676.00 | 909 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 277.00 | 235 948.00 | 1 129 330.00 | 1 365 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 508.00 | 462 676.00 | | 57 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 465.00 | -405 168.00 | | 74 465.00 |
DL TOTAL (I) | 164 974.00 | 90 508.00 | | 164 974.00 |
DP Provisions pour risques | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 907.00 | 73 282.00 | | 73 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303.00 | 1 630.00 | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 645.00 | 198 785.00 | | 142 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 066.00 | 878 588.00 | | 697 066.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 514.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 191.00 | 1 152 800.00 | | 923 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 330.00 | 1 284 473.00 | | 1 129 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 641.00 | | 71 676.00 | 467 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 71 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 731.00 | 455 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 371.00 | 381 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 603.00 | | 47 676.00 | 417 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 368.00 | | 24 000.00 | 47 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 378.00 | 48 604.00 | 82 850.00 | 266 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 907.00 | 48 604.00 | 82 850.00 | 263 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
6T Sur comptes clients | 4 357.00 | | 542.00 | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357.00 | | 542.00 | 4 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 522.00 | | 542.00 | 45 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 645.00 | 142 645.00 | | 142 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 749.00 | 278 749.00 | | 278 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 848.00 | 151 848.00 | | 151 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
UX Autres créances clients | 499 306.00 | 499 306.00 | | 499 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 907.00 | 26 590.00 | 47 317.00 | 73 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VP Divers | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 551.00 | 771 444.00 | 66 108.00 | 837 551.00 |
VW T.V.A. | 245 169.00 | 245 169.00 | | 245 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 191.00 | 875 874.00 | 47 317.00 | 923 191.00 |