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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 471.00 | 200.00 | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 127.00 | 26 369.00 | 3 758.00 | 30 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 477.00 | 237 539.00 | 149 938.00 | 387 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 641.00 | 266 378.00 | 201 263.00 | 467 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 405.00 | 4 357.00 | 620 048.00 | 624 405.00 |
BZ Autres créances | 372 579.00 | | 372 579.00 | 372 579.00 |
CF Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 567.00 | 4 357.00 | 1 083 210.00 | 1 087 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 209.00 | 270 735.00 | 1 284 473.00 | 1 555 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 462 676.00 | 498 304.00 | | 462 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 168.00 | -35 627.00 | | -405 168.00 |
DL TOTAL (I) | 90 508.00 | 495 676.00 | | 90 508.00 |
DP Provisions pour risques | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 912.00 | 132 532.00 | | 74 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 785.00 | 216 186.00 | | 198 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 588.00 | 882 915.00 | | 878 588.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 20 000.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 800.00 | 1 251 633.00 | | 1 152 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 473.00 | 1 788 475.00 | | 1 284 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 558.00 | | 1 136.00 | 712 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 660.00 | 47 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 053.00 | 467 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 393.00 | 417 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 859.00 | | 1 136.00 | 649 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 927.00 | 90 309.00 | 228 861.00 | 404 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266.00 | 205.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 662.00 | 90 104.00 | 228 861.00 | 402 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
6T Sur comptes clients | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 785.00 | 198 785.00 | | 198 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 223.00 | 437 223.00 | | 437 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 143.00 | 190 143.00 | | 190 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
UX Autres créances clients | 624 405.00 | 624 405.00 | | 624 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 282.00 | 38 998.00 | 34 284.00 | 73 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 926.00 | 147 926.00 | | 147 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VP Divers | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 719.00 | 32 735.00 | 147 984.00 | 180 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 153.00 | 927 901.00 | 190 252.00 | 1 118 153.00 |
VW T.V.A. | 180 155.00 | 180 155.00 | | 180 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 800.00 | 1 118 516.00 | 34 284.00 | 1 152 800.00 |