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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 266.00 | 405.00 | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 127.00 | 23 857.00 | 6 270.00 | 30 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 078.00 | 378 805.00 | 237 273.00 | 616 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 928.00 | | 54 928.00 | 54 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 558.00 | 404 927.00 | 307 631.00 | 712 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 430.00 | 4 357.00 | 742 073.00 | 746 430.00 |
BZ Autres créances | 420 453.00 | | 420 453.00 | 420 453.00 |
CF Disponibilités | 253 735.00 | | 253 735.00 | 253 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 201.00 | 4 357.00 | 1 480 844.00 | 1 485 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 759.00 | 409 284.00 | 1 788 475.00 | 2 197 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 498 304.00 | 477 637.00 | | 498 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 627.00 | 50 667.00 | | -35 627.00 |
DL TOTAL (I) | 495 676.00 | 561 304.00 | | 495 676.00 |
DP Provisions pour risques | 41 165.00 | 148 383.00 | | 41 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 165.00 | 148 383.00 | | 41 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 532.00 | 175 852.00 | | 132 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 186.00 | 185 222.00 | | 216 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 916.00 | 612 261.00 | | 882 916.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 600.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 633.00 | 1 004 036.00 | | 1 251 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 475.00 | 1 713 722.00 | | 1 788 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | 924.00 | | 2 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 919 102.00 | | 5 919 102.00 | 5 919 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 102.00 | | 5 919 102.00 | 5 919 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 145 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 383.00 | 69 336.00 | | 107 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 219.00 | 108 251.00 | | 202 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 836.00 | -38 916.00 | | -94 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 442.00 | 4 487 305.00 | | 6 256 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 070.00 | 4 436 638.00 | | 6 292 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 627.00 | 50 667.00 | | -35 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 564.00 | | | 654 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 858.00 | | | 579 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 982.00 | 121 945.00 | | 282 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 436.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 153.00 | 121 509.00 | | 281 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 383.00 | | 107 217.00 | 148 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 383.00 | | 107 217.00 | 148 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 186.00 | 216 186.00 | | 216 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
UX Autres créances clients | 746 430.00 | | | 746 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 468.00 | 57 237.00 | 73 231.00 | 130 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 178.00 | | | 119 178.00 |
VP Divers | 420 453.00 | | | 420 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882 916.00 | 882 916.00 | | 882 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 343.00 | 1 231 415.00 | 54 928.00 | 1 286 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 633.00 | 1 178 403.00 | 73 231.00 | 1 251 633.00 |