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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 471.00 | 200.00 | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 293.00 | 28 992.00 | 2 301.00 | 31 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 518.00 | 239 235.00 | 120 283.00 | 359 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 498.00 | 270 698.00 | 164 800.00 | 435 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 733.00 | 3 815.00 | 697 918.00 | 701 733.00 |
BZ Autres créances | 252 300.00 | | 252 300.00 | 252 300.00 |
CF Disponibilités | 889 733.00 | | 889 733.00 | 889 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 102.00 | 3 815.00 | 1 867 286.00 | 1 871 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 599.00 | 274 513.00 | 2 032 086.00 | 2 306 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 974.00 | 57 508.00 | | 131 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 165.00 | 74 465.00 | | 107 165.00 |
DL TOTAL (I) | 272 138.00 | 164 974.00 | | 272 138.00 |
DP Provisions pour risques | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 276.00 | 82 210.00 | | 562 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 174.00 | 235 124.00 | | 425 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 334.00 | 695 744.00 | | 731 334.00 |
EA Autres dettes | | 146 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 718 783.00 | 1 159 524.00 | | 1 718 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 086.00 | 1 365 662.00 | | 2 032 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 786.00 | | 434 041.00 | 455 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 208.00 | 42 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 329.00 | 435 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 122.00 | 390 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 908.00 | | 392 025.00 | 381 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 208.00 | | 42 016.00 | 71 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 132.00 | 39 779.00 | 1 214.00 | 232 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 661.00 | 39 779.00 | 1 214.00 | 229 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
6T Sur comptes clients | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 174.00 | 425 174.00 | | 425 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 779.00 | 338 779.00 | | 338 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
UX Autres créances clients | 701 733.00 | 701 733.00 | | 701 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 069.00 | 26 705.00 | 534 364.00 | 561 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 915.00 | 169 915.00 | | 169 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 236.00 | 981 368.00 | 36 868.00 | 1 018 236.00 |
VW T.V.A. | 196 811.00 | 196 811.00 | | 196 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 783.00 | 1 184 419.00 | 534 364.00 | 1 718 783.00 |