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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 471.00 | 200.00 | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 975.00 | 31 225.00 | 14 750.00 | 45 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 054.00 | 277 221.00 | 90 833.00 | 368 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 716.00 | 310 917.00 | 147 798.00 | 458 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 106.00 | | 634 106.00 | 634 106.00 |
BZ Autres créances | 618 457.00 | | 618 457.00 | 618 457.00 |
CF Disponibilités | 321 435.00 | | 321 435.00 | 321 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 647.00 | | 1 600 647.00 | 1 600 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 363.00 | 310 917.00 | 1 748 445.00 | 2 059 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 239 138.00 | 131 974.00 | | 239 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 323.00 | 107 165.00 | | 113 323.00 |
DL TOTAL (I) | 385 461.00 | 272 138.00 | | 385 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 226.00 | 562 276.00 | | 535 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 912.00 | 425 174.00 | | 197 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 681.00 | 731 334.00 | | 588 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 819.00 | 1 718 783.00 | | 1 321 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 445.00 | 2 032 086.00 | | 1 748 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 498.00 | | 23 218.00 | 435 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 811.00 | | 23 218.00 | 390 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 698.00 | 40 220.00 | | 270 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 227.00 | 40 220.00 | | 268 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
6T Sur comptes clients | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 981.00 | | 3 815.00 | 44 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 912.00 | 197 912.00 | | 197 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 199.00 | 298 199.00 | | 298 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 561.00 | 119 561.00 | | 119 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
UX Autres créances clients | 634 106.00 | 634 106.00 | | 634 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VC Groupe et associés | 490 557.00 | 490 557.00 | | 490 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 364.00 | 23 379.00 | 510 985.00 | 534 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 079.00 | 1 279 212.00 | 36 868.00 | 1 316 079.00 |
VW T.V.A. | 147 075.00 | 147 075.00 | | 147 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 819.00 | 810 834.00 | 510 985.00 | 1 321 819.00 |