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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 255.00 | 404.00 | 1 660.00 |
AN Terrains | 7 075.00 | 911.00 | 6 164.00 | 7 075.00 |
AP Constructions | 54 294.00 | 4 072.00 | 50 222.00 | 54 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 316.00 | 82 032.00 | 4 283.00 | 86 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 878.00 | 107 244.00 | 52 634.00 | 159 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 630.00 | 197 406.00 | 226 224.00 | 423 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 256.00 | 7 231.00 | 64 025.00 | 71 256.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CF Disponibilités | 239 049.00 | | 239 049.00 | 239 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 476.00 | 7 231.00 | 320 245.00 | 327 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 107.00 | 204 637.00 | 546 470.00 | 751 107.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 316 777.00 | 308 100.00 | | 316 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 444.00 | 8 676.00 | | 14 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 761.00 | 1 591.00 | | 761.00 |
DK Provisions réglementées | -350.00 | | | -350.00 |
DL TOTAL (I) | 348 132.00 | 334 868.00 | | 348 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 365.00 | 82 207.00 | | 72 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | 54 512.00 | | 79 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 965.00 | 26 629.00 | | 24 965.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 879.00 | 49 105.00 | | 21 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 337.00 | 212 881.00 | | 198 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 470.00 | 547 749.00 | | 546 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 189.00 | | | 149 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 191.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 390.00 | | 9 628.00 | 420 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 388.00 | 423 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 388.00 | 307 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 325.00 | | 9 628.00 | 304 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 997.00 | 24 796.00 | 6 388.00 | 178 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 553.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 404.00 | 24 243.00 | 6 388.00 | 176 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 350.00 | |
6T Sur comptes clients | | 7 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 231.00 | 350.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 092.00 | 22 945.00 | 44 817.00 | 72 092.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 164.00 | 81 664.00 | 2 500.00 | 84 164.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 337.00 | 149 189.00 | 44 817.00 | 198 337.00 |