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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AN Terrains | 7 075.00 | 1 346.00 | 5 729.00 | 7 075.00 |
AP Constructions | 54 294.00 | 12 216.00 | 42 078.00 | 54 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 318.00 | 96 573.00 | 11 745.00 | 108 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 843.00 | 149 304.00 | 76 538.00 | 225 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 582.00 | 262 990.00 | 248 592.00 | 511 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 385.00 | 26 697.00 | 133 687.00 | 160 385.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 331 796.00 | | 331 796.00 | 331 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 496.00 | 26 697.00 | 475 799.00 | 502 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 079.00 | 289 687.00 | 724 391.00 | 1 014 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 330 475.00 | 337 258.00 | | 330 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 052.00 | 35 462.00 | | 91 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 634.00 | 3 745.00 | | 2 634.00 |
DL TOTAL (I) | 440 662.00 | 392 965.00 | | 440 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 639.00 | 66 174.00 | | 71 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 738.00 | 89 312.00 | | 76 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 750.00 | 33 999.00 | | 57 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 006.00 | 96 493.00 | | 77 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 729.00 | 286 573.00 | | 283 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 391.00 | 679 538.00 | | 724 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 775.00 | 243 737.00 | | 234 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 261.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 680.00 | | 39 839.00 | 477 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 937.00 | 511 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 937.00 | 395 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 630.00 | | 39 839.00 | 361 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 053.00 | 28 874.00 | 5 937.00 | 240 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 503.00 | 28 874.00 | 5 937.00 | 236 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 412.00 | 22 458.00 | 48 953.00 | 71 412.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 852.00 | 165 352.00 | 2 500.00 | 167 852.00 |
VW T.V.A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 729.00 | 234 775.00 | 48 953.00 | 283 729.00 |