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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AN Terrains | 7 075.00 | 1 636.00 | 5 438.00 | 7 075.00 |
AP Constructions | 54 294.00 | 17 645.00 | 36 648.00 | 54 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 665.00 | 110 452.00 | 13 213.00 | 123 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 820.00 | 183 009.00 | 43 811.00 | 226 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 906.00 | 316 294.00 | 211 612.00 | 527 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 653.00 | 19 729.00 | 237 924.00 | 257 653.00 |
BZ Autres créances | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CF Disponibilités | 372 024.00 | | 372 024.00 | 372 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 994.00 | 19 729.00 | 627 264.00 | 646 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 900.00 | 336 023.00 | 838 877.00 | 1 174 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 325 691.00 | 371 527.00 | | 325 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 973.00 | 54 163.00 | | 69 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 004.00 | 4 798.00 | | 3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 415 169.00 | 446 990.00 | | 415 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 050.00 | 57 202.00 | | 32 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 995.00 | 55 509.00 | | 90 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 664.00 | 57 734.00 | | 62 664.00 |
EA Autres dettes | 46 863.00 | 1 144.00 | | 46 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 248.00 | 101 757.00 | | 188 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 707.00 | 276 234.00 | | 423 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 877.00 | 723 224.00 | | 838 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 888.00 | 244 324.00 | | 411 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 195.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 929.00 | | 2 544.00 | 526 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 527 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 411 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 879.00 | | 2 544.00 | 410 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 808.00 | 28 027.00 | 1 540.00 | 289 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 258.00 | 28 027.00 | 1 540.00 | 286 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 267.00 | 12 100.00 | 16 637.00 | 24 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 267.00 | 12 100.00 | 16 637.00 | 24 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 267.00 | 12 100.00 | 16 637.00 | 24 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 100.00 | 16 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 248.00 | 188 248.00 | | 188 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 691.00 | 238 691.00 | | 238 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 916.00 | 20 097.00 | 11 819.00 | 31 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 980.00 | 260 480.00 | 2 500.00 | 262 980.00 |
VW T.V.A. | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 707.00 | 411 888.00 | 11 819.00 | 423 707.00 |