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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AN Terrains | 7 075.00 | 1 201.00 | 5 874.00 | 7 075.00 |
AP Constructions | 54 294.00 | 9 501.00 | 44 793.00 | 54 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 391.00 | 92 469.00 | 15 921.00 | 108 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 868.00 | 133 330.00 | 58 538.00 | 191 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 680.00 | 240 053.00 | 237 627.00 | 477 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 250.00 | 26 697.00 | 101 553.00 | 128 250.00 |
BZ Autres créances | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CF Disponibilités | 319 939.00 | | 319 939.00 | 319 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 608.00 | 26 697.00 | 441 911.00 | 468 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 289.00 | 266 750.00 | 679 538.00 | 946 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 337 258.00 | 311 221.00 | | 337 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 462.00 | 61 036.00 | | 35 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 745.00 | 4 856.00 | | 3 745.00 |
DK Provisions réglementées | | -350.00 | | |
DL TOTAL (I) | 392 965.00 | 393 263.00 | | 392 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 174.00 | 65 258.00 | | 66 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 312.00 | 89 107.00 | | 89 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 999.00 | 54 614.00 | | 33 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 493.00 | 45 806.00 | | 96 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 573.00 | 254 787.00 | | 286 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 538.00 | 648 051.00 | | 679 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 737.00 | 215 607.00 | | 243 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 238.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 306.00 | | 25 830.00 | 453 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 477 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 361 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 256.00 | | 25 830.00 | 337 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 700.00 | 21 766.00 | 1 413.00 | 219 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 150.00 | 21 766.00 | 1 413.00 | 216 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 416.00 | 18 898.00 | 6 617.00 | 14 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 416.00 | 18 898.00 | 6 617.00 | 14 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 416.00 | 18 898.00 | 6 617.00 | 14 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 898.00 | 6 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 312.00 | 89 312.00 | | 89 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 115.00 | 99 115.00 | | 99 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 912.00 | 23 077.00 | 42 835.00 | 65 912.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 755.00 | 141 255.00 | 2 500.00 | 143 755.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 573.00 | 243 737.00 | 42 835.00 | 286 573.00 |