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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AN Terrains | 7 075.00 | 1 491.00 | 5 584.00 | 7 075.00 |
AP Constructions | 54 294.00 | 14 931.00 | 39 363.00 | 54 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 665.00 | 102 523.00 | 21 142.00 | 123 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 843.00 | 167 311.00 | 58 532.00 | 225 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 929.00 | 289 808.00 | 237 121.00 | 526 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 660.00 | 24 267.00 | 141 393.00 | 165 660.00 |
BZ Autres créances | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CF Disponibilités | 319 780.00 | | 319 780.00 | 319 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 369.00 | 24 267.00 | 486 102.00 | 510 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 299.00 | 314 075.00 | 723 224.00 | 1 037 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 371 527.00 | 330 475.00 | | 371 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 163.00 | 91 052.00 | | 54 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 798.00 | 2 634.00 | | 4 798.00 |
DL TOTAL (I) | 446 990.00 | 440 662.00 | | 446 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 202.00 | 71 639.00 | | 57 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 593.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 509.00 | 76 738.00 | | 55 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 734.00 | 57 750.00 | | 57 734.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 757.00 | 77 006.00 | | 101 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 234.00 | 283 729.00 | | 276 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 224.00 | 724 391.00 | | 723 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 324.00 | 234 775.00 | | 244 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 227.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 582.00 | | 15 346.00 | 511 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 532.00 | | 15 346.00 | 395 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 990.00 | 26 817.00 | | 262 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 440.00 | 26 817.00 | | 259 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | | 2 429.00 | 26 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 697.00 | | 2 429.00 | 26 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 697.00 | | 2 429.00 | 26 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 067.00 | 140 067.00 | | 140 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 007.00 | 25 097.00 | 31 909.00 | 57 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 330.00 | 184 830.00 | 2 500.00 | 187 330.00 |
VW T.V.A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 234.00 | 244 324.00 | 31 909.00 | 276 234.00 |