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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AN Terrains | 7 075.00 | 1 056.00 | 6 019.00 | 7 075.00 |
AP Constructions | 54 294.00 | 6 786.00 | 47 507.00 | 54 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 298.00 | 88 209.00 | 20 089.00 | 108 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 588.00 | 120 098.00 | 47 489.00 | 167 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 306.00 | 219 700.00 | 233 606.00 | 453 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 912.00 | 14 416.00 | 102 496.00 | 116 912.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 298 250.00 | | 298 250.00 | 298 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 861.00 | 14 416.00 | 414 445.00 | 428 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 168.00 | 234 116.00 | 648 051.00 | 882 168.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 221.00 | 316 777.00 | | 311 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 036.00 | 14 444.00 | | 61 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 856.00 | 761.00 | | 4 856.00 |
DK Provisions réglementées | -350.00 | -350.00 | | -350.00 |
DL TOTAL (I) | 393 263.00 | 348 132.00 | | 393 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 258.00 | 72 365.00 | | 65 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 107.00 | 79 098.00 | | 89 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 614.00 | 24 965.00 | | 54 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 806.00 | 21 879.00 | | 45 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 787.00 | 198 337.00 | | 254 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 051.00 | 546 470.00 | | 648 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 607.00 | 149 189.00 | | 215 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 272.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 630.00 | | 29 691.00 | 423 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 453 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 565.00 | | 29 691.00 | 307 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 406.00 | 22 294.00 | | 197 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 404.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 260.00 | 21 889.00 | | 194 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 231.00 | 7 798.00 | 613.00 | 7 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 231.00 | 7 798.00 | 613.00 | 7 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 231.00 | 7 798.00 | 613.00 | 7 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 798.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VC Groupe et associés | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 019.00 | 25 839.00 | 39 180.00 | 65 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 672.00 | 125 172.00 | 2 500.00 | 127 672.00 |
VW T.V.A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 787.00 | 215 607.00 | 39 180.00 | 254 787.00 |