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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 853.00 | 57 259.00 | 14 594.00 | 71 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 746.00 | 291 848.00 | 6 898.00 | 298 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 463.00 | 76 821.00 | 9 642.00 | 86 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 999 927.00 | | 999 927.00 | 999 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 310.00 | | 104 310.00 | 104 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 290.00 | 425 928.00 | 1 145 362.00 | 1 571 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BT Marchandises | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
CF Disponibilités | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 762.00 | 425 928.00 | 1 270 833.00 | 1 696 762.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 952.00 | -195 460.00 | | -192 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 198.00 | 2 508.00 | | 24 198.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189.00 | 7 818.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | -157 564.00 | -175 134.00 | | -157 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 1 052.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 515.00 | 1 232 229.00 | | 1 138 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 292.00 | 15 831.00 | | 36 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 180.00 | 144 988.00 | | 203 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 077.00 | 39 815.00 | | 49 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 350.00 | | |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 397.00 | 1 441 265.00 | | 1 428 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 833.00 | 1 266 131.00 | | 1 270 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
FG Production vendue services | 758 579.00 | | 758 579.00 | 758 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 851.00 | | 762 851.00 | 762 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 721.00 | |
GE Autres charges | | | 59 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 629.00 | 4 045.00 | | 6 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 629.00 | 4 712.00 | | 6 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 629.00 | -16 117.00 | | 6 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 929.00 | 748 983.00 | | 792 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 731.00 | 746 475.00 | | 768 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 198.00 | 2 508.00 | | 24 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 933.00 | | | 1 575 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 071.00 | | | 383 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 009.00 | | | 1 121 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 595.00 | 20 721.00 | 388.00 | 405 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 592.00 | 7 667.00 | | 49 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 003.00 | 13 055.00 | 388.00 | 356 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 818.00 | | 6 629.00 | 7 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 818.00 | | 6 629.00 | 7 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 180.00 | 203 180.00 | | 203 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 707.00 | 1 139 707.00 | | 1 139 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 999 927.00 | 999 927.00 | | 999 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 761.00 | 1 106 451.00 | 104 310.00 | 1 210 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 105.00 | 1 392 105.00 | | 1 392 105.00 |