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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 996.00 | 287 578.00 | 9 418.00 | 296 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 996.00 | 114 296.00 | 67 700.00 | 181 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 467.00 | | 96 467.00 | 96 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 778.00 | | 639 778.00 | 639 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 581.00 | | 116 581.00 | 116 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 661.00 | 473 727.00 | 939 934.00 | 1 413 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CF Disponibilités | 214 582.00 | | 214 582.00 | 214 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 865.00 | | 255 865.00 | 255 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 527.00 | 473 727.00 | 1 195 800.00 | 1 669 527.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 79 303.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 660.00 | | | -9 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203.00 | -88 964.00 | | -203.00 |
DK Provisions réglementées | 315.00 | 2 038.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452.00 | 3 378.00 | | 1 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 374.00 | 83 360.00 | | 152 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 739.00 | 801 160.00 | | 805 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 456.00 | 142 849.00 | | 149 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 093.00 | 41 589.00 | | 39 093.00 |
EA Autres dettes | 47 686.00 | 7 631.00 | | 47 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 348.00 | 1 076 589.00 | | 1 194 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 800.00 | 1 079 967.00 | | 1 195 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 739.00 | | | 805 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
FG Production vendue services | 724 500.00 | | 724 500.00 | 724 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 969.00 | | 739 969.00 | 739 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 614.00 | |
GE Autres charges | | | 60 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 724.00 | 244.00 | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 724.00 | 244.00 | | 51 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 445.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 868.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 649.00 | -624.00 | | 51 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 267.00 | 566 293.00 | | 829 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 470.00 | 655 257.00 | | 829 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203.00 | -88 964.00 | | -203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 133.00 | | 111 116.00 | 1 376 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 588.00 | 766 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 588.00 | 1 413 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 696.00 | | 106 763.00 | 468 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 584.00 | | 4 353.00 | 835 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 113.00 | 20 614.00 | | 453 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 260.00 | 20 614.00 | | 381 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 038.00 | | 1 724.00 | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 456.00 | 149 456.00 | | 149 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639 778.00 | | 639 778.00 | 639 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 581.00 | | 116 581.00 | 116 581.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 368.00 | 19 355.00 | 94 244.00 | 152 368.00 |
VI Groupe et associés | 805 739.00 | 805 739.00 | | 805 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 814.00 | 39 455.00 | 756 359.00 | 795 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 348.00 | 1 061 334.00 | 94 244.00 | 1 194 348.00 |