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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 853.00 | 64 359.00 | 7 494.00 | 71 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 302.00 | 294 457.00 | 9 845.00 | 304 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 051.00 | 81 120.00 | 12 930.00 | 94 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 964 429.00 | | 964 429.00 | 964 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 999.00 | | 106 999.00 | 106 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 625.00 | 439 936.00 | 1 111 688.00 | 1 551 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BT Marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 444.00 | | 122 444.00 | 122 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 069.00 | 439 936.00 | 1 234 132.00 | 1 674 069.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 753.00 | -192 952.00 | | -168 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 803.00 | 24 198.00 | | 107 803.00 |
DK Provisions réglementées | 657.00 | 1 189.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | -50 293.00 | -157 564.00 | | -50 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 032.00 | 1 138 515.00 | | 989 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 001.00 | 36 292.00 | | 25 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 837.00 | 203 180.00 | | 207 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 413.00 | 49 077.00 | | 62 413.00 |
EA Autres dettes | | 1 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 426.00 | 1 428 397.00 | | 1 284 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 132.00 | 1 270 833.00 | | 1 234 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 861 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | 60 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 189.00 | 6 629.00 | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 369.00 | 6 629.00 | | 17 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 843.00 | 6 629.00 | | 15 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -69.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 950.00 | 792 929.00 | | 906 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 147.00 | 768 731.00 | | 799 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 803.00 | 24 198.00 | | 107 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 928.00 | 14 008.00 | | 425 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 259.00 | 7 100.00 | | 57 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 669.00 | 6 908.00 | | 368 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 189.00 | 657.00 | 1 189.00 | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189.00 | 657.00 | 1 189.00 | 1 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 657.00 | 1 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 837.00 | 207 837.00 | | 207 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 032.00 | 989 032.00 | | 989 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 964 429.00 | 964 429.00 | | 964 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 999.00 | | | 106 999.00 |
UX Autres créances clients | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 058.00 | 1 081 059.00 | 106 999.00 | 1 188 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 425.00 | 1 259 425.00 | | 1 259 425.00 |