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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 853.00 | 71 459.00 | 394.00 | 71 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 162.00 | 258 711.00 | 14 451.00 | 273 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 721.00 | 87 834.00 | 59 887.00 | 147 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 942 516.00 | | 942 516.00 | 942 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 771.00 | | 108 771.00 | 108 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 013.00 | 418 004.00 | 1 136 009.00 | 1 554 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BT Marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
CF Disponibilités | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 938.00 | 418 004.00 | 1 208 934.00 | 1 626 938.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 950.00 | -168 753.00 | | -60 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 597.00 | 107 803.00 | | 91 597.00 |
DK Provisions réglementées | 1 615.00 | 657.00 | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 42 261.00 | -50 293.00 | | 42 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 142.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 032.00 | 989 032.00 | | 990 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 045.00 | 207 837.00 | | 79 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 797.00 | 62 413.00 | | 60 797.00 |
EA Autres dettes | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 673.00 | 1 284 426.00 | | 1 166 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 934.00 | 1 234 132.00 | | 1 208 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 589.00 | |
FG Production vendue services | | | 924 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 166.00 | |
GE Autres charges | | | 61 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 16 180.00 | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 116.00 | 17 369.00 | | 5 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 870.00 | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | 657.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 1 527.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 689.00 | 15 843.00 | | 3 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 187.00 | -1 800.00 | | 18 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 633.00 | 906 950.00 | | 960 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 037.00 | 799 147.00 | | 869 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 597.00 | 107 803.00 | | 91 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657.00 | 958.00 | | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | 958.00 | | 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 942 516.00 | 942 515.00 | 1.00 | 942 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 771.00 | | 108 771.00 | 108 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 278.00 | 985 506.00 | 108 772.00 | 1 094 278.00 |