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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 917.00 | 269 109.00 | 26 808.00 | 295 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 225.00 | 89 516.00 | 65 708.00 | 155 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 887 383.00 | | 887 383.00 | 887 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 158.00 | 430 479.00 | 1 091 679.00 | 1 522 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BT Marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
CF Disponibilités | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 807.00 | 430 479.00 | 1 161 328.00 | 1 591 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
DH Report à nouveau | | -60 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 657.00 | 91 597.00 | | 49 657.00 |
DK Provisions réglementées | 1 860.00 | 1 615.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 92 163.00 | 42 261.00 | | 92 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | 236.00 | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 770.00 | 990 032.00 | | 787 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 667.00 | 79 045.00 | | 119 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 321.00 | 60 797.00 | | 43 321.00 |
EA Autres dettes | 62 407.00 | 36 563.00 | | 62 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 165.00 | 1 166 673.00 | | 1 069 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 328.00 | 1 208 934.00 | | 1 161 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 911.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 004 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 177.00 | |
GE Autres charges | | | 60 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 916.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 5 116.00 | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 469.00 | | 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | 958.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 1 427.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | 3 689.00 | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 399.00 | 18 187.00 | | 74 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 892.00 | 960 633.00 | | 1 033 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 234.00 | 869 037.00 | | 984 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 657.00 | 91 597.00 | | 49 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 013.00 | | 41 970.00 | 1 554 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 123.00 | 999 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 826.00 | 1 522 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 703.00 | 451 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 883.00 | | 38 961.00 | 420 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 277.00 | | 3 009.00 | 1 061 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 004.00 | 21 177.00 | 8 703.00 | 418 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 459.00 | 394.00 | | 71 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 545.00 | 20 783.00 | 8 703.00 | 346 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 615.00 | 423.00 | 178.00 | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | 423.00 | 178.00 | 1 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 667.00 | 119 667.00 | | 119 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 176.00 | 850 176.00 | | 850 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 393.00 | 877 393.00 | | 877 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 824.00 | 12 485.00 | 43 339.00 | 55 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 654.00 | 917 874.00 | 111 780.00 | 1 029 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 165.00 | 1 025 826.00 | 43 339.00 | 1 069 165.00 |