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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 917.00 | 279 622.00 | 16 295.00 | 295 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 779.00 | 101 637.00 | 71 142.00 | 172 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 133.00 | 453 113.00 | 923 020.00 | 1 376 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BT Marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 111 975.00 | | 111 975.00 | 111 975.00 |
CF Disponibilités | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 947.00 | | 156 947.00 | 156 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 081.00 | 453 113.00 | 1 079 967.00 | 1 533 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 723 356.00 | | 723 356.00 | 723 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 303.00 | 29 646.00 | | 79 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 964.00 | 49 657.00 | | -88 964.00 |
DK Provisions réglementées | 2 038.00 | 1 860.00 | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378.00 | 92 163.00 | | 3 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 360.00 | 56 000.00 | | 83 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 160.00 | 787 770.00 | | 801 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 849.00 | 119 667.00 | | 142 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 589.00 | 43 321.00 | | 41 589.00 |
EA Autres dettes | 7 631.00 | 62 407.00 | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 589.00 | 1 069 165.00 | | 1 076 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 967.00 | 1 161 328.00 | | 1 079 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 533 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 635.00 | |
GE Autres charges | | | 49 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244.00 | 178.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 319.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 914.00 | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 1 337.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -1 018.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 293.00 | 1 033 892.00 | | 566 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 257.00 | 984 234.00 | | 655 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 964.00 | 49 657.00 | | -88 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 158.00 | | 18 003.00 | 1 522 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 027.00 | 835 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 027.00 | 1 376 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 142.00 | | 17 555.00 | 451 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 163.00 | | 448.00 | 999 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 479.00 | 22 635.00 | | 430 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 625.00 | 22 635.00 | | 358 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 860.00 | 423.00 | 244.00 | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | 423.00 | 244.00 | 1 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423.00 | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 849.00 | 142 849.00 | | 142 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 791.00 | 808 791.00 | | 808 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 366.00 | 713 366.00 | | 713 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 360.00 | 19 382.00 | 63 978.00 | 83 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VP Divers | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 142.00 | 826 914.00 | 112 228.00 | 939 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 589.00 | 1 012 611.00 | 63 978.00 | 1 076 589.00 |