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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 172.00 | 24 510.00 | 11 661.00 | 36 172.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 706.00 | 846.00 | 24 859.00 | 25 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 051.00 | 23 788.00 | 205 263.00 | 229 051.00 |
AX Avances et acomptes | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BF Prêts | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 527.00 | 50 912.00 | 279 615.00 | 330 527.00 |
BT Marchandises | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
BZ Autres créances | 590 487.00 | | 590 487.00 | 590 487.00 |
CF Disponibilités | 295 271.00 | | 295 271.00 | 295 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 340.00 | | 975 340.00 | 975 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 868.00 | 50 912.00 | 1 254 956.00 | 1 305 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 9 211.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 192 476.00 | 124 990.00 | | 192 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 244.00 | 173 574.00 | | 244 244.00 |
DL TOTAL (I) | 605 021.00 | 460 776.00 | | 605 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 919.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 938.00 | 306 227.00 | | 419 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 766.00 | 164 645.00 | | 184 766.00 |
EA Autres dettes | 38 226.00 | 20 834.00 | | 38 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 934.00 | 492 626.00 | | 649 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 956.00 | 953 403.00 | | 1 254 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 931.00 | 492 626.00 | | 642 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 919.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 747.00 | 65.00 | 2 148 812.00 | 2 148 747.00 |
FD Production vendue biens | -32 034.00 | | -32 034.00 | -32 034.00 |
FG Production vendue services | 137 340.00 | | 137 340.00 | 137 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 053.00 | 65.00 | 2 254 118.00 | 2 254 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 142.00 | 13 163.00 | | 8 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | -3 688.00 | | 2 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 842.00 | 33 509.00 | | 63 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 134.00 | 75 590.00 | | 123 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 633.00 | 1 842 380.00 | | 2 264 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 389.00 | 1 668 805.00 | | 2 020 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 244.00 | 173 574.00 | | 244 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 977.00 | | 248 423.00 | 82 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872.00 | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 330 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 726.00 | | 6 446.00 | 59 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 678.00 | | 240 618.00 | 22 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 1 358.00 | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 172.00 | 15 739.00 | | 35 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | 10 149.00 | | 14 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 811.00 | 5 590.00 | | 20 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 938.00 | 419 938.00 | | 419 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UP Prêts | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
VC Groupe et associés | 546 948.00 | | | 546 948.00 |
VI Groupe et associés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 789.00 | 651 789.00 | | 651 789.00 |
VW T.V.A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 931.00 | 642 931.00 | | 642 931.00 |