| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 842.00 | 25 034.00 | 7 808.00 | 32 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 611.00 | 123 538.00 | 167 074.00 | 290 611.00 |
BF Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 533.00 | 186 511.00 | 206 022.00 | 392 533.00 |
BT Marchandises | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
BZ Autres créances | 832 031.00 | | 832 031.00 | 832 031.00 |
CF Disponibilités | 189 599.00 | | 189 599.00 | 189 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 071.00 | | 1 168 071.00 | 1 168 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 603.00 | 186 511.00 | 1 374 092.00 | 1 560 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 69 421.00 | 15 195.00 | | 69 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 057.00 | 354 226.00 | | 464 057.00 |
DL TOTAL (I) | 701 777.00 | 537 721.00 | | 701 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 736.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 783.00 | 12 906.00 | | 15 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 780.00 | 227 125.00 | | 301 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 641.00 | 212 581.00 | | 251 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
EA Autres dettes | 102 193.00 | 12 873.00 | | 102 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 315.00 | 466 221.00 | | 672 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 092.00 | 1 003 941.00 | | 1 374 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 311 952.00 | | 4 311 952.00 | 4 311 952.00 |
FD Production vendue biens | -154 255.00 | 7 136.00 | -147 119.00 | -154 255.00 |
FG Production vendue services | 250 180.00 | 237.00 | 250 417.00 | 250 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 877.00 | 7 372.00 | 4 415 249.00 | 4 407 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 355.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | 2 188.00 | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | 2 188.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | -2 188.00 | | -4 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 439.00 | 87 761.00 | | 128 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 907.00 | 130 915.00 | | 192 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 366.00 | 3 529 003.00 | | 4 419 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 310.00 | 3 174 777.00 | | 3 955 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 057.00 | 354 226.00 | | 464 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 180.00 | | 51 552.00 | 344 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 199.00 | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 199.00 | 392 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 069.00 | | 49 152.00 | 276 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | 2 400.00 | 1 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 157.00 | 48 355.00 | | 138 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 264.00 | 1 908.00 | | 34 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 893.00 | 46 447.00 | | 103 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 780.00 | 301 780.00 | | 301 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 968.00 | 179 968.00 | | 179 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
UP Prêts | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VC Groupe et associés | 779 637.00 | 779 637.00 | | 779 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 380.00 | 909 380.00 | | 909 380.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 532.00 | 656 532.00 | | 656 532.00 |