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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 172.00 | 32 115.00 | 4 057.00 | 36 172.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 394.00 | 8 975.00 | 18 418.00 | 27 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 058.00 | 53 668.00 | 184 390.00 | 238 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 293.00 | 96 525.00 | 237 767.00 | 334 293.00 |
BT Marchandises | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
BZ Autres créances | 629 564.00 | | 629 564.00 | 629 564.00 |
CF Disponibilités | 434 683.00 | | 434 683.00 | 434 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 310.00 | | 1 154 310.00 | 1 154 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 603.00 | 96 525.00 | 1 392 077.00 | 1 488 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 236 722.00 | 192 477.00 | | 236 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 616.00 | 244 245.00 | | 308 616.00 |
DL TOTAL (I) | 713 638.00 | 605 022.00 | | 713 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 779.00 | 7 003.00 | | 26 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 948.00 | 419 939.00 | | 426 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 459.00 | 184 766.00 | | 222 459.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 38 227.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 440.00 | 649 935.00 | | 678 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 077.00 | 1 254 956.00 | | 1 392 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 203.00 | -2 565.00 | 2 787 637.00 | 2 790 203.00 |
FD Production vendue biens | -41 464.00 | | -41 464.00 | -41 464.00 |
FG Production vendue services | 187 145.00 | 113.00 | 187 258.00 | 187 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 884.00 | -2 452.00 | 2 933 431.00 | 2 935 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 613.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 188.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 104.00 | 63 843.00 | | 92 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 057.00 | 123 134.00 | | 149 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 531.00 | 2 264 634.00 | | 2 943 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 915.00 | 2 020 389.00 | | 2 634 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 616.00 | 244 245.00 | | 308 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 528.00 | | 11 501.00 | 330 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964.00 | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 737.00 | 334 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 772.00 | 267 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 297.00 | | 10 694.00 | 263 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 807.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 912.00 | 45 613.00 | | 50 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 510.00 | 7 605.00 | | 24 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 402.00 | 38 008.00 | | 26 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 948.00 | 426 948.00 | | 426 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 828.00 | 121 828.00 | | 121 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UP Prêts | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
VB T. V. A. | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
VC Groupe et associés | 588 143.00 | | | 588 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 312.00 | 684 312.00 | | 684 312.00 |
VW T.V.A. | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 660.00 | 651 660.00 | | 651 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |