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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 515.00 | 28 122.00 | 6 393.00 | 34 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 003.00 | 160 119.00 | 162 884.00 | 323 003.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 437.00 | 226 180.00 | 200 257.00 | 426 437.00 |
BT Marchandises | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
BZ Autres créances | 821 881.00 | | 821 881.00 | 821 881.00 |
CF Disponibilités | 743 012.00 | | 743 012.00 | 743 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 038.00 | | 1 680 038.00 | 1 680 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 475.00 | 226 180.00 | 1 880 295.00 | 2 106 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 233 444.00 | 69 421.00 | | 233 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 067.00 | 464 057.00 | | 769 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 811.00 | 701 777.00 | | 1 170 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991.00 | 883.00 | | 1 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 640.00 | 15 783.00 | | 43 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 435.00 | 301 780.00 | | 260 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 219.00 | 251 641.00 | | 304 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34.00 | | |
EA Autres dettes | 99 200.00 | 102 193.00 | | 99 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 484.00 | 672 315.00 | | 709 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 295.00 | 1 374 092.00 | | 1 880 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 227 350.00 | | 5 227 350.00 | 5 227 350.00 |
FD Production vendue biens | -227 244.00 | | -227 244.00 | -227 244.00 |
FG Production vendue services | 194 760.00 | | 194 760.00 | 194 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 865.00 | | 5 194 865.00 | 5 194 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 333.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 804.00 | 128 439.00 | | 150 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 602.00 | 192 907.00 | | 301 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 359.00 | 4 419 366.00 | | 5 214 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 292.00 | 3 955 310.00 | | 4 445 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 067.00 | 464 057.00 | | 769 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 533.00 | | 35 344.00 | 392 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 426 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 221.00 | | 34 064.00 | 325 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 280.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 511.00 | 39 669.00 | | 186 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 339.00 | 39 669.00 | | 150 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 435.00 | 260 435.00 | | 260 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 277.00 | 184 277.00 | | 184 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
UP Prêts | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VC Groupe et associés | 740 604.00 | 740 604.00 | | 740 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 596.00 | 885 596.00 | | 885 596.00 |
VW T.V.A. | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 845.00 | 665 845.00 | | 665 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |