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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 172.00 | 34 264.00 | 1 908.00 | 36 172.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 394.00 | 17 110.00 | 10 284.00 | 27 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 908.00 | 85 016.00 | 161 892.00 | 246 908.00 |
BF Prêts | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 180.00 | 138 157.00 | 206 024.00 | 344 180.00 |
BT Marchandises | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
BZ Autres créances | 548 780.00 | | 548 780.00 | 548 780.00 |
CF Disponibilités | 177 409.00 | | 177 409.00 | 177 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 918.00 | | 797 918.00 | 797 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 098.00 | 138 157.00 | 1 003 941.00 | 1 142 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 15 195.00 | 236 722.00 | | 15 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 226.00 | 308 616.00 | | 354 226.00 |
DL TOTAL (I) | 537 721.00 | 713 638.00 | | 537 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 1 517.00 | | 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 906.00 | 26 779.00 | | 12 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 125.00 | 426 948.00 | | 227 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 581.00 | 222 459.00 | | 212 581.00 |
EA Autres dettes | 12 873.00 | 736.00 | | 12 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 221.00 | 678 440.00 | | 466 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 941.00 | 1 392 077.00 | | 1 003 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 350 890.00 | 2 714.00 | 3 353 604.00 | 3 350 890.00 |
FD Production vendue biens | -41 427.00 | | -41 427.00 | -41 427.00 |
FG Production vendue services | 201 660.00 | 397.00 | 202 057.00 | 201 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 123.00 | 3 111.00 | 3 514 234.00 | 3 511 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 761.00 | 92 104.00 | | 87 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 915.00 | 149 057.00 | | 130 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 003.00 | 2 943 531.00 | | 3 529 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 777.00 | 2 634 915.00 | | 3 174 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 226.00 | 308 616.00 | | 354 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 293.00 | | 10 450.00 | 334 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 344 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 219.00 | | 8 850.00 | 267 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | 1 600.00 | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 525.00 | 41 631.00 | | 96 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 115.00 | 2 149.00 | | 32 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 410.00 | 39 483.00 | | 64 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 125.00 | 227 125.00 | | 227 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 281.00 | 124 281.00 | | 124 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UP Prêts | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VB T. V. A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VC Groupe et associés | 517 875.00 | 517 875.00 | | 517 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 024.00 | 583 024.00 | | 583 024.00 |
VW T.V.A. | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 315.00 | 453 315.00 | | 453 315.00 |