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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 570.00 | | 298 570.00 | 298 570.00 |
AP Constructions | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 516.00 | 29 218.00 | 3 299.00 | 32 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 791.00 | 187 969.00 | 128 822.00 | 316 791.00 |
BF Prêts | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 722.00 | 255 126.00 | 462 596.00 | 717 722.00 |
BT Marchandises | 163 244.00 | | 163 244.00 | 163 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
BZ Autres créances | 1 002 364.00 | | 1 002 364.00 | 1 002 364.00 |
CF Disponibilités | 497 021.00 | | 497 021.00 | 497 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 948.00 | | 1 733 948.00 | 1 733 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 670.00 | 255 126.00 | 2 196 544.00 | 2 451 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 502 507.00 | 233 444.00 | | 502 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 921.00 | 769 067.00 | | 705 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 728.00 | 1 170 811.00 | | 1 376 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096.00 | 1 991.00 | | 3 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 354.00 | 43 640.00 | | 33 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 497.00 | 260 435.00 | | 236 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 059.00 | 304 219.00 | | 338 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
EA Autres dettes | 118 689.00 | 99 200.00 | | 118 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 817.00 | 709 484.00 | | 819 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 544.00 | 1 880 295.00 | | 2 196 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500 204.00 | | 5 500 204.00 | 5 500 204.00 |
FD Production vendue biens | -310 027.00 | | -310 027.00 | -310 027.00 |
FG Production vendue services | 552 364.00 | | 552 364.00 | 552 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 742 541.00 | | 5 742 541.00 | 5 742 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 759 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 742.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 440.00 | | | -34 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 165.00 | 150 804.00 | | 118 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 102.00 | 301 602.00 | | 247 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 075.00 | 5 214 359.00 | | 5 764 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 154.00 | 4 445 292.00 | | 5 058 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 921.00 | 769 067.00 | | 705 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 437.00 | | 308 256.00 | 426 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 971.00 | 717 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 796.00 | 351 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 172.00 | | 298 570.00 | 66 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 285.00 | | 6 586.00 | 359 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 3 100.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 180.00 | 43 742.00 | 14 796.00 | 226 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 008.00 | 43 742.00 | 14 796.00 | 190 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 497.00 | 236 497.00 | | 236 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 209.00 | 183 209.00 | | 183 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 507.00 | 97 507.00 | | 97 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 122.00 | 90 122.00 | | 90 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UP Prêts | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VB T. V. A. | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VC Groupe et associés | 938 716.00 | 938 716.00 | | 938 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
VP Divers | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 885.00 | 1 070 885.00 | | 1 070 885.00 |
VW T.V.A. | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 463.00 | 786 463.00 | | 786 463.00 |