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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 233.00 | 7 941.00 | 292.00 | 8 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 893.00 | 100 884.00 | 8 008.00 | 108 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 684.00 | 9 688.00 | 7 996.00 | 17 684.00 |
AX Avances et acomptes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 744.00 | 118 514.00 | 143 229.00 | 261 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 047.00 | | 116 047.00 | 116 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 602.00 | 3 276.00 | 217 325.00 | 220 602.00 |
BZ Autres créances | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 786.00 | 3 276.00 | 373 509.00 | 376 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 530.00 | 121 791.00 | 516 739.00 | 638 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 307.00 | 27 711.00 | | 41 307.00 |
DH Report à nouveau | | -23 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 718.00 | 36 912.00 | | 44 718.00 |
DL TOTAL (I) | 119 025.00 | 74 307.00 | | 119 025.00 |
DP Provisions pour risques | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 370.00 | 64 734.00 | | 170 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047.00 | 43 993.00 | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 224.00 | 126 029.00 | | 135 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 826.00 | 61 569.00 | | 63 826.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | 3 532.00 | | 5 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 503.00 | 299 860.00 | | 394 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 739.00 | 377 377.00 | | 516 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 856.00 | 125 887.00 | | 135 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 757.00 | 476.00 | | 7 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 219.00 | 125 357.00 | | 121 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | 54.00 | | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 758.00 | 17 756.00 | | 100 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | 183.00 | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 000.00 | 17 572.00 | | 93 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | 751.00 | | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 525.00 | 751.00 | | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 735.00 | 751.00 | | 5 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 215 772.00 | | | 215 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 346.00 | 132 736.00 | 7 610.00 | 140 346.00 |
VI Groupe et associés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 305.00 | 256 478.00 | 6 826.00 | 263 305.00 |
VW T.V.A. | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 503.00 | 386 893.00 | 7 610.00 | 394 503.00 |